Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Salm - SARA Global Convertibles - I EUR DIS
- WKN
- A1C323
- ISIN
- LU0535037997
• KVG
73,240 EUR
+0,370 EUR+0,51 %
Geld
73,240 EUR
Brief
76,540 EUR
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Fondsvolumen
197,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.12.2023 Ausschüttend | 1,490 EUR |
08.01.2020 Ausschüttend | 0,210 EUR |
15.02.2017 Ausschüttend | 0,037 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Salm - SARA Global Convertibles - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857 | 4,04 % |
| CABLE ONE 22/28 CV Anleihe · WKN A3K3PD · ISIN US12685JAG04 | 2,58 % |
| DATADOG 24/29 ZO CV Anleihe · WKN A4EMQT · ISIN US23804LAD55 | 2,53 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-CONV. BONDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 2,52 % |
Ferrovial SE EO-Exch. Bonds 2025(31) Anleihe · WKN A4ELEN · ISIN XS3168182692 | 2,50 % |
| SNOWFLAKE 25/29 ZO CV Anleihe · WKN A4EHSV · ISIN US833445AD10 | 2,50 % |
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(28)Tr.B Anleihe · WKN A3H2WQ · ISIN DE000A3H2WQ0 | 2,49 % |
KORIAN S.A. EO-CONV. BONDS 2020(27) Anleihe · WKN A28UQN · ISIN FR0013489739 | 2,45 % |
0.875% NEXITY SA CV 19.04.28 REGS SEN(111141093) Anleihe · WKN A3KPVL · ISIN FR0014002ZE9 | 2,37 % |
| MERRILL LYN. 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4EAR8 · ISIN XS2938565673 | 2,09 % |
| Summe: | 26,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Salm - SARA Global Convertibles - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Salm - SARA Global Convertibles - I EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu erzielen. Der Teilfonds investiert dazu vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel-, Umtausch und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Die Wertpapiere für den Teilfonds werden durch den Fondsmanager auf Nachhaltigkeit untersucht. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance- Kriterien ('Environment, Social und Governance' - 'ESG'') analysiert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess einbezogen und berücksichtigt. Der Fondsmanager wendet zudem Ausschlusskriterien an. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den nachhaltigen Investitionszielen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/LU0264979492/document/SRD/DE. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds.
Stammdaten zu Salm - SARA Global Convertibles - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterConstantin Prinz zu Salm-Salm ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen197,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Salm - SARA Global Convertibles - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,87 % | 8,02 % | 7,75 % | 6,64 % | 7,62 % | 7,14 % |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -2,24 % | -4,54 % | -9,39 % | -25,59 % | -26,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,49 | 74,49 | 74,49 | 74,49 | 74,82 | 75,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 71,21 | 68,73 | 60,58 | 55,67 | 55,67 | 53,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,17 | 71,57 | 67,37 | 62,61 | 64,09 | 61,87 |
Performance-Kennzahlen zu Salm - SARA Global Convertibles - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | +4,47 % | +15,52 % | +25,96 % | +2,58 % | +38,60 % |
| Relativer Return | +1,98 % | +3,24 % | +6,34 % | -19,70 % | -44,90 % | -57,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,98 % | +1,07 % | +0,51 % | -0,61 % | -0,99 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,47 % | +10,98 % | +5,97 % | +4,28 % | -18,98 % | +0,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 % | +1,45 % | +0,86 % | +0,52 % | +0,11 % | +0,46 % |
| Excess Return | +14,66 % | +20,10 % | +19,32 % | +16,70 % | +4,13 % | +39,16 % |