Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - M USD ACC
- WKN
- A40L4D
- ISIN
- LU2237322248
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - M USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Telecomunicaciones Digitales SA | 2,87 % |
| INTERCHILE S.A. | 2,83 % |
| Suzano Austria GmbH | 2,74 % |
| Inversiones CMPC S.A. | 2,73 % |
| AES Panama Generation Holdings SRL | 2,69 % |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta,S. A. B. De C. V. | 2,65 % |
| Inversiones La Construccion S.A | 2,54 % |
| Alfa, S.A.B. De C.V. | 2,45 % |
| Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. | 2,35 % |
| Cencosud S.A. | 2,29 % |
| Summe: | 26,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - M USD ACC
Fondsstrategie zu Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - M USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hauptsächlich in Unternehmensanleihen zu investieren, die von lateinamerikanischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die mehr als 60 % ihrer Erträge aus ihrer Geschäftstätigkeit in der Region erwirtschaften. Dieser Teilfonds wird hauptsächlich in Unternehmensanleihen investieren, die von lateinamerikanischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die mehr als 60 % ihrer Erträge aus ihrer Geschäftstätigkeit in der Region erzielen. Das übrige Vermögen wird in Schuldtitel investiert, die von Staaten oder staatsnahen Emittenten in Lateinamerika begeben werden. Zum Zeitpunkt einer jeden Anlage darf der Anteil von Wertpapieren, die von führenden Rating-Agenturen unterhalb von Investment Grade (unterhalb von BBB- oder Baa3) eingestuft sind, die Grenze von 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Zum Zeitpunkt der Investition muss eine Anleihe eine Bonität von mindestens BB- aufweisen. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in auf USD lautende Wertpapiere investiert.
Stammdaten zu Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - M USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlfredo Mordezki
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen27,40 Mio. USD23,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - M USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,15 % | 1,84 % | 2,87 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,21 % | -3,63 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,53 | 122,53 | 122,53 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,78 | 116,69 | 112,48 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,63 | 119,71 | 116,17 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - M USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +2,59 % | +0,39 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,29 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,77 % | – | – | – | – | – |