Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
Santander Select Dynamic - AUH USD ACC H
- WKN
- A40L3U
- ISIN
- LU1357026175
•
169,057 EUR
+0,854 EUR+0,51 %
Geld
169,057 EUR
Brief
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Fondsvolumen
73,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Select Dynamic - AUH USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Invesco S&p Ucits Etf Acc | 10,38 % |
| Amundi Core S&p Swap Ucits Etf Ac | 10,25 % |
| Ubs Core Bbg Eur Gov -10 Ucits Etf | 7,40 % |
| Xtrackers Msci Europe Ucits C Etf | 7,35 % |
| Euro-bobl Mar 26 | 6,81 % |
| Ishares Core Msci Europe Ucits Eur | 6,63 % |
| Hsbc S&p Ucits Etf Usd Acc | 6,31 % |
| Vanguard S&p Ucits Etf Usd Dis Pl | 6,26 % |
| Xtrackers S&p Swap Ucits C Etf | 6,22 % |
| Euro-schatz Mar 26 | 5,95 % |
| Summe: | 73,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Santander Select Dynamic - AUH USD ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Santander Select Dynamic - AUH USD ACC H
Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 20 % eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten 'Investment Grade' und 'High Yield', sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds kann zwischen 50 % und 100 % variieren, je nach Marktbedingungen und die Sichtweise des Investmentmanagers auf die Märkte. Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 25 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt über Fonds in Aktien halten, wobei Hinterlegungsscheine und derivative Finanzinstrumente ausgeschlossen sind. Bei indirekten Anlagen berücksichtigt der Teilfonds die effektive Aktienquote des jeweiligen Fonds. Des Weiteren kann der Teilfonds unter ungünstigen Bedingungen am Aktienmarkt vorübergehend bis zu 75 % seines Nettovermögens in Barmittel und Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Santander Select Dynamic - AUH USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGMAS Spain
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCaceis Bank, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen73,22 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Santander Select Dynamic - AUH USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,88 % | 8,21 % | 9,01 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -2,99 % | -6,70 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 193,87 | 194,97 | 194,97 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 189,14 | 186,48 | 167,06 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 191,63 | 191,07 | 180,37 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Select Dynamic - AUH USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,17 % | +0,98 % | +18,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,11 % | -2,24 % | -2,26 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,11 % | -0,75 % | -0,19 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,54 % | -2,33 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,34 | +1,02 | – | – | – | – |
| Excess Return | +12,07 % | +21,68 % | – | – | – | – |