Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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29.11.2023 Ausschüttend | 1,340 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 8,23 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 4,66 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,51 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 3,95 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,60 % |
Moody's Aktie · WKN 915246 · ISIN US6153691059 | 3,54 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,50 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,21 % |
Chipotle Mexican Grill Aktie · WKN A0ESP5 · ISIN US1696561059 | 3,08 % |
RESTAURANT BRANDS INTL Aktie · WKN A12GMA · ISIN CA76131D1033 | 2,94 % |
Summe: | 41,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,81 % | Ampega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit dem Ziel, eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Dazu verfolgt er die Anlagestrategie, die High-Conviction Aktien der weltweit führenden Fondsmanager in einem Portfolio zu kombinieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Netto-Fondsvermögens in Aktien. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode um 4 % ('Hurdle Rate') übersteigt und jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 %. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,540 EUR -0,490 EUR · -0,42 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |