Aktienfonds • Aktien China
T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - A6p USD DIS
- WKN
- A40U4T
- ISIN
- LU2929501877
•
11,989 EUR
+0,111 EUR+0,93 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
363,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.01.2026 Ausschüttend | 0,062 USD |
18.12.2025 Ausschüttend | 0,051 USD |
21.11.2025 Ausschüttend | 0,051 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - A6p USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Yunnan Aluminium Co. Ltd. Aktie · WKN A0M35G · ISIN CNE000000VG9 | 4,13 % |
CHINA RES.MIXC LIFEST.SRV Aktie · WKN A2QHVR · ISIN KYG2122G1064 | 3,65 % |
CRRC China Railway Rolling H Aktie · WKN A0Q8DQ · ISIN CNE100000BG0 | 3,10 % |
Kanzhun (ADR) Aktie · WKN A3CR8G · ISIN US48553T1060 | 2,88 % |
Hongfa Technology 'A' Aktie · WKN A0M3WW · ISIN CNE000000JK6 | 2,85 % |
CMOC China Molybdenum Aktie · WKN A0M4V5 · ISIN CNE100000114 | 2,64 % |
H World Group Aktie · WKN A3CSNS · ISIN KYG465871120 | 2,64 % |
WILL SEMICONDUCT. YC1 Aktie · WKN A2PN1F · ISIN CNE100002XM8 | 2,62 % |
| WUS Printed Circuit[Kushan]Co. Aktie · WKN A1JQAL · ISIN CNE100000SP5 | 2,53 % |
| Yantai Jereh Oilf.Serv.Co.Ltd. Aktie · WKN A1CYYP · ISIN CNE100000L55 | 2,50 % |
| Summe: | 29,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - A6p USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - A6p USD DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien chinesischer Unternehmen und kann ein erhebliches Engagement in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung halten. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - A6p USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWenli Zheng
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen363,30 Mio. USD302,03 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien China? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - A6p USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,81 % | 17,63 % | 20,63 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,49 % | -6,65 % | -13,85 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,23 | 14,23 | 14,23 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,91 | 11,43 | 9,03 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,47 | 12,65 | 11,23 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - A6p USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,88 % | +16,04 % | +33,90 % | – | – | – |
| Relativer Return | +13,80 % | +23,85 % | +24,57 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +13,80 % | +7,39 % | +1,85 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,91 % | +19,10 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,46 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +50,77 % | – | – | – | – | – |