T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
- WKN
- A2P9AJ
- ISIN
- LU2187418194
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 3,40 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,94 % |
| INDONESIA 23/34 Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607 | 2,93 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,87 % |
Marokko, Königreich DL-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A286KX · ISIN XS2270576965 | 2,43 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,18 % |
Tschechien KC-Bonds 2024(33) Ser.156 Anleihe · WKN A3LWA9 · ISIN CZ0001007256 | 2,02 % |
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJB3 · ISIN XS2630760796 | 1,94 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2021(21/33) Reg.S Anleihe · WKN A288CV · ISIN USP75744AK10 | 1,93 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 1,79 % |
| Summe: | 24,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. . Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,460 USD +0,030 USD · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,26 % | 11,460 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,460 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,019 EUR +0,011 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,11 % | 10,019 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,019 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,43 % | 5,87 % | 4,13 % | 4,15 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -3,84 % | -3,84 % | -9,51 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,20 | 10,76 | 10,59 | 8,75 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,31 | 11,17 | 10,94 | 10,17 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,79 % | -4,68 % | +2,38 % | +10,96 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,71 % | +10,13 % | +7,42 % | -5,31 % | +4,45 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +1,46 % | +1,19 % | +0,51 % | – | – |
| Excess Return | +3,71 % | +12,07 % | +15,79 % | +8,37 % | – | – |