Rentenfonds • Renten International High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
- WKN
- A2P9AJ
- ISIN
- LU2187418194
•
10,497 EUR
+0,070 EUR+0,67 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
27,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 4,05 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,96 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,49 % |
Marokko, Königreich DL-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A286KX · ISIN XS2270576965 | 2,33 % |
Tschechien KC-Bonds 2024(33) Ser.156 Anleihe · WKN A3LWA9 · ISIN CZ0001007256 | 2,17 % |
Tschechien KC-Bonds 2023(32) Ser.154 Anleihe · WKN A3LL22 · ISIN CZ0001007033 | 2,00 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 1,86 % |
| KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 1,72 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S Anleihe · WKN A3LTZM · ISIN XS2752065040 | 1,22 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/32) Anleihe · WKN A2822K · ISIN US698299BN37 | 1,20 % |
| Summe: | 22,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. . Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLeonard Kwan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen27,09 Mio. USD23,30 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | 2,44 % | 4,21 % | 3,74 % | 3,82 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,34 % | -3,84 % | -3,88 % | -20,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 80,56 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,98 | 11,62 | 10,69 | 8,75 | 8,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,09 | 11,89 | 11,29 | 10,47 | 10,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36 % | +4,88 % | +3,72 % | +13,31 % | +19,46 % | – |
| Relativer Return | +1,09 % | +1,70 % | +1,01 % | -4,31 % | -5,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,09 % | +0,56 % | +0,08 % | -0,12 % | -0,09 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,32 % | +10,13 % | +7,42 % | -5,31 % | +4,45 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,73 % | +2,53 % | +2,33 % | +0,97 % | +0,97 % | – |
| Excess Return | +7,29 % | +20,37 % | +29,49 % | +16,39 % | +19,63 % | – |