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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

WKN: A2P9AJ

ISIN: LU2187418194

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2P9AJ

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2187418194

gestern, 08:00:00 •

9,836 EUR

+0,032 EUR+0,33 %

Geld

9,836 EUR

Brief

9,836 EUR

Fondsvolumen

27,75 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Wertpapiername	Anteil
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6	4,13 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	3,06 %
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060	2,96 %
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920	2,05 %
KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771	1,98 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA DL-MED.-TERM NTS 2021(31)REG.S Anleihe · WKN A287FC · ISIN US30216KAF93	1,55 %
INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406	1,53 %
PT Bank Negara Indonesia TBK DL-FLR Notes 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KWN0 · ISIN XS2385923722	1,32 %
COLOMBIA 17-32 B Anleihe · WKN A19BY5 · ISIN COL17CT03490	1,30 %
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LPD3 · ISIN USL01343AB52	1,11 %
Summe:	20,99 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2187418194 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	1.000,00 USD
LU2187417899	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU2202735127	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2187417972	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2594029998	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2532687782	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Leonard Kwan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
27,75 Mio. USD26,29 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Juli 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,470 USD +0,010 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,10 %	10,470 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,470 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,836 EUR +0,032 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,032 EUR · +0,33 %	9,836 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,836 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,84 %
3 Monate
3,07 %
1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-3,88 %
3 Jahre
-20,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,63
3 Monate
10,63
1 Jahr
10,63
3 Jahre
11,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,45
3 Monate
10,40
1 Jahr
9,65
3 Jahre
8,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,59
3 Monate
10,51
1 Jahr
10,08
3 Jahre
10,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,84 %	3,07 %	3,66 %	3,96 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,69 %	-1,69 %	-3,88 %	-20,45 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,63	10,63	10,63	11,00	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,45	10,40	9,65	8,75	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,59	10,51	10,08	10,01	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+2,50 %
1 Jahr
+9,95 %
3 Jahre
+9,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,87 %
2023
+7,42 %
2022
-5,31 %
2021
+4,45 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,42 %
2 Jahre
+6,74 %
3 Jahre
-0,99 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,90 %	+2,50 %	+9,95 %	+9,62 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,87 %	+7,42 %	-5,31 %	+4,45 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+0,78 %	-0,08 %	–	–	–
Excess Return	+3,42 %	+6,74 %	-0,99 %	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Q USD ACC