Rentenfonds • Renten Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Qd GBP DIS
- WKN
- A3E33V
- ISIN
- LU2667407865
•
11,480 EUR
-0,024 EUR-0,21 %
Geld
11,480 EUR
Brief
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Fondsvolumen
25,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2026 Ausschüttend | 0,132 GBP |
20.03.2026 Ausschüttend | 0,161 GBP |
19.12.2025 Ausschüttend | 0,147 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Qd GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEU6 KOREA 3YR BND FUT SEP26 5% | 6,43 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,38 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 2,99 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 1,98 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611 | 1,96 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,95 % |
| MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 1,93 % |
Mexiko DL-Notes 2026(26/38) Anleihe · WKN A4ENA2 · ISIN US91087BBR06 | 1,88 % |
Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550 | 1,85 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 1,83 % |
| Summe: | 26,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Qd GBP DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Qd GBP DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. . Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Qd GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLeonard Kwan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen25,62 Mio. USD22,03 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Qd GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,25 % | 4,61 % | 5,23 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,39 % | -3,74 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,91 | 10,06 | 10,23 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,80 | 9,80 | 9,63 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,86 | 9,91 | 9,94 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - Qd GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | +1,29 % | +8,05 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,77 % | +2,19 % | +9,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 | +0,72 | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,16 % | +9,04 % | – | – | – | – |