Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ay USD DIS
- WKN
- A3DY7S
- ISIN
- LU2549321672
•
9,659 EUR
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Geld
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Fondsvolumen
189,08 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.07.2026 Ausschüttend | 0,075 USD |
18.06.2026 Ausschüttend | 0,050 USD |
21.05.2026 Ausschüttend | 0,050 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ay USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EVUH · ISIN US91282CQS34 | 3,14 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 | 2,40 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,84 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(30) Anleihe · WKN A4EKHB · ISIN US91282CPH87 | 1,64 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,57 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4EGEQ · ISIN GB00BTXS1K06 | 1,36 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,23 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNMD · ISIN US912797UJ40 | 1,12 % |
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3C7FZ · ISIN IE0003Z9E2Y3 | 1,06 % |
United States of America DL-Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4ET9V · ISIN US91282CQK08 | 1,05 % |
| Summe: | 16,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ay USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ay USD DIS
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ay USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKen Orchard, Vincent Chung
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen189,08 Mio. USD156,40 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ay USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,92 % | 7,53 % | 7,98 % | 7,42 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -1,96 % | -6,53 % | -6,93 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,18 | 11,25 | 11,26 | 11,26 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,94 | 10,91 | 10,38 | 9,58 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,10 | 11,11 | 10,95 | 10,68 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ay USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +4,73 % | +12,50 % | +22,58 % | – | – |
| Relativer Return | -0,05 % | -2,15 % | -7,98 % | -23,87 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,72 % | -0,69 % | -0,75 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,44 % | -3,88 % | +14,83 % | +6,64 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +0,63 % | +0,74 % | – | – | – |
| Excess Return | +7,00 % | +10,34 % | +18,44 % | – | – | – |