Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

WKN: A2PZ2Z
A2PZ2Z

ISIN: LU2047632596
LU2047632596

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2PZ2Z
A2PZ2Z

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2047632596
LU2047632596

gestern, 08:00:00 •

10,116 EUR

+0,069 EUR+0,69 %

Geld

10,116 EUR

Brief

10,116 EUR

Fondsvolumen

55,69 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,39 %
U S TREASURY BILL 20240212 0% 20240815 Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24	2,26 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26) Anleihe · WKN A2821R · ISIN AU0000106411	1,69 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29	1,48 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,36 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30	1,35 %
KOREA, REP. 23/26 Anleihe · WKN A3LHGD · ISIN KR103501GD65	1,07 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63	0,89 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	0,75 %
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013	0,73 %
Summe:	13,97 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2047632596 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,37 %	nein	1.000,00 USD
LU2100268510	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,37 %	nein	1.000,00 USD
LU2549321672	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,37 %	nein	1.000,00 USD
LU2047632679	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2047632752	USD	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren. Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Richard Coghlan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
55,69 Mio. USD52,22 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,890 USD +0,110 USD · +1,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 USD · +1,02 %	10,890 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,890 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,116 EUR +0,069 EUR · +0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,069 EUR · +0,69 %	10,116 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,116 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,57 %
3 Monate
6,89 %
1 Jahr
6,49 %
3 Jahre
6,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-5,42 %
3 Jahre
-18,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,02
3 Monate
11,02
1 Jahr
11,02
3 Jahre
11,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,69
3 Monate
10,57
1 Jahr
9,60
3 Jahre
9,15
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,84
3 Monate
10,80
1 Jahr
10,21
3 Jahre
10,25
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,57 %	6,89 %	6,49 %	6,83 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,99 %	-2,99 %	-5,42 %	-18,16 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,02	11,02	11,02	11,18	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,69	10,57	9,60	9,15	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,84	10,80	10,21	10,25	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
+2,19 %
1 Jahr
+12,89 %
3 Jahre
+11,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,73 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-6,90 %
3 Jahre
-16,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,73 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,04 %
2023
+6,59 %
2022
-8,67 %
2021
+14,28 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,02 %
2 Jahre
+7,66 %
3 Jahre
+1,72 %
4 Jahre
+20,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,06 %	+2,19 %	+12,89 %	+11,78 %	–	–
Relativer Return	+1,73 %	-0,64 %	-6,90 %	-16,13 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,73 %	-0,21 %	-0,59 %	-0,49 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,04 %	+6,59 %	-8,67 %	+14,28 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,54 %	+0,08 %	+0,74 %	–	–
Excess Return	+7,02 %	+7,66 %	+1,72 %	+20,56 %	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC