T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS
- WKN
- A2PZ20
- ISIN
- LU2100268510
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.07.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
18.06.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
21.05.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO | 2,59 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 2,57 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 2,30 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,10 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D81F · ISIN US91282CMT52 | 2,00 % |
| USA 24/25 ZO | 1,71 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2023(34) Anleihe · WKN A3LG29 · ISIN AU0000274706 | 1,67 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,31 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 0,93 % |
| KOREA, REP. 25/30 Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38 | 0,92 % |
| Summe: | 18,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,870 USD -0,050 USD · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 USD · -0,50 % | 9,870 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,870 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,469 EUR -0,048 EUR · -0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,048 EUR · -0,57 % | 8,469 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,469 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,31 % | 4,53 % | 7,06 % | 7,01 % | 6,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -1,52 % | -6,94 % | -8,21 % | -18,25 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,92 | 9,92 | 10,09 | 10,09 | 11,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,72 | 9,65 | 9,21 | 8,71 | 8,71 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,82 | 9,78 | 9,83 | 9,47 | 9,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | -0,51 % | +0,03 % | +3,73 % | +22,55 % | – |
| Relativer Return | -1,33 % | -4,52 % | -10,39 % | -23,65 % | -37,21 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,33 % | -1,53 % | -0,91 % | -0,75 % | -0,77 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,77 % | +14,87 % | +6,71 % | -8,69 % | +14,31 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +1,08 % | +0,77 % | +0,39 % | +0,60 % | – |
| Excess Return | +2,34 % | +16,31 % | +17,34 % | +11,24 % | +21,92 % | – |