T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - Qd 9 GBP DIS
- WKN
- A2PKE7
- ISIN
- LU1990730365
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,230 GBP |
19.12.2023 Ausschüttend | 0,231 GBP |
20.12.2022 Ausschüttend | 0,197 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - Qd 9 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,63 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,45 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 3,01 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,73 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,51 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,49 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,44 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,27 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,21 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,16 % |
| Summe: | 28,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - Qd 9 GBP DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - Qd 9 GBP DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - Qd 9 GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterErnest Yeung
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen147,35 Mio. USD124,87 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - Qd 9 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,63 % | 10,12 % | 15,25 % | 14,41 % | 14,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -2,38 % | -16,13 % | -16,13 % | -18,26 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,23 | 11,38 | 10,09 | 9,47 | 8,77 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,46 | 12,13 | 11,55 | 10,79 | 10,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - Qd 9 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,82 % | +11,16 % | +19,14 % | +35,31 % | +66,78 % | – |
| Relativer Return | +1,00 % | -0,29 % | -0,47 % | +1,88 % | +17,65 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,00 % | -0,10 % | -0,04 % | +0,05 % | +0,27 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,28 % | +13,40 % | +8,47 % | -10,21 % | +13,20 % | -1,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,28 % | +0,84 % | +0,60 % | +0,47 % | +0,65 % | – |
| Excess Return | +19,47 % | +25,32 % | +28,89 % | +31,34 % | +58,32 % | – |