Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

WKN: A2PASG
A2PASG

ISIN: LU1917951649
LU1917951649

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2PASG
A2PASG

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1917951649
LU1917951649

gestern, 08:00:00 •

12,112 EUR

+0,074 EUR+0,61 %

Geld

12,112 EUR

Brief

12,112 EUR

Fondsvolumen

82,28 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,71 %
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005	3,11 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	2,88 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,78 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	2,72 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	2,53 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	2,44 %
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201	2,29 %
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019	2,21 %
ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008	2,20 %
Summe:	29,87 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1917951649 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1244138183	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1244138340	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1244138852	USD	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU2442769621	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Ernest Yeung
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
82,28 Mio. USD75,53 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,050 USD +0,090 USD · +0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 USD · +0,69 %	13,050 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,050 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,112 EUR +0,074 EUR · +0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,074 EUR · +0,61 %	12,112 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,112 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
17,45 %
3 Monate
12,56 %
1 Jahr
13,79 %
3 Jahre
16,95 %
5 Jahre
19,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,32 %
3 Monate
-5,32 %
1 Jahr
-12,93 %
3 Jahre
-32,17 %
5 Jahre
-39,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,96
3 Monate
12,96
1 Jahr
12,96
3 Jahre
14,08
5 Jahre
14,08
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,27
3 Monate
11,74
1 Jahr
10,77
3 Jahre
9,55
5 Jahre
7,09
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,64
3 Monate
12,39
1 Jahr
11,81
3 Jahre
11,92
5 Jahre
11,45
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,45 %	12,56 %	13,79 %	16,95 %	19,86 %	–
Maximaler Verlust	-5,32 %	-5,32 %	-12,93 %	-32,17 %	-39,45 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	47,22 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,96	12,96	12,96	14,08	14,08	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,27	11,74	10,77	9,55	7,09	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,64	12,39	11,81	11,92	11,45	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+9,92 %
1 Jahr
+18,58 %
3 Jahre
+8,01 %
5 Jahre
+21,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+2,23 %
3 Jahre
+11,12 %
5 Jahre
+3,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,24 %
2023
+8,38 %
2022
-10,04 %
2021
+13,28 %
2020
-1,04 %
2019
+20,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,57 %
2 Jahre
+14,15 %
3 Jahre
-2,13 %
4 Jahre
+50,71 %
5 Jahre
+18,47 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,05 %	+9,92 %	+18,58 %	+8,01 %	+21,64 %	–
Relativer Return	-0,58 %	+0,80 %	+2,23 %	+11,12 %	+3,28 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,58 %	+0,27 %	+0,18 %	+0,29 %	+0,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,24 %	+8,38 %	-10,04 %	+13,28 %	-1,04 %	+20,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,83 %	+0,42 %	-0,04 %	+0,62 %	+0,18 %	–
Excess Return	+11,57 %	+14,15 %	-2,13 %	+50,71 %	+18,47 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I9 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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