Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A14XYX
- ISIN
- LU1244138340
•
26,056 EUR
+0,328 EUR+1,27 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
197,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,37 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,16 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 4,92 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,25 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,57 % |
Gerdau Aktie · WKN 909187 · ISIN BRGGBRACNPR8 | 2,30 % |
| ICICI Bank Ltd. Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,16 % |
| ASE Technology Holding Co. Ltd Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 2,11 % |
| Saudi National Bank, The Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 2,05 % |
| Reliance Industries Ltd. Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,01 % |
| Summe: | 37,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterErnest Yeung
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen197,47 Mio. USD169,89 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,89 % | 30,08 % | 18,86 % | 16,90 % | 17,50 % | 17,98 % |
| Maximaler Verlust | -2,19 % | -13,11 % | -13,11 % | -15,90 % | -32,37 % | -40,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 27,80 | 25,31 | 19,62 | 14,95 | 13,29 | 9,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,32 | 27,89 | 24,20 | 19,76 | 18,51 | 16,33 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,52 % | +10,10 % | +43,78 % | +77,53 % | +67,01 % | +195,59 % |
| Relativer Return | -0,19 % | +0,88 % | +3,00 % | +3,31 % | +7,87 % | +10,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | +0,29 % | +0,25 % | +0,09 % | +0,13 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,55 % | +21,06 % | +13,29 % | +8,07 % | -10,14 % | +12,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,85 % | +1,51 % | +1,35 % | +1,18 % | +0,61 % | +0,67 % |
| Excess Return | +53,79 % | +64,20 % | +88,90 % | +106,37 % | +65,95 % | +212,24 % |