T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A14XYX
- ISIN
- LU1244138340
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,80 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,82 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,56 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,02 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,52 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,51 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,43 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,39 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,38 % |
TONGCHENG-ELONG DL-,0005 Aktie · WKN A2N9FG · ISIN KYG8918W1069 | 2,25 % |
| Summe: | 29,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 19,830 USD +0,490 USD · +2,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,917 EUR +0,687 EUR · +3,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,23 % | 24,41 % | 17,46 % | 16,58 % | 17,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,11 % | -15,18 % | -15,90 % | -18,11 % | -32,37 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,38 | 19,83 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 13,29 | 11,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,49 | 18,95 | 18,61 | 16,76 | 16,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,71 % | -6,37 % | +2,96 % | +18,47 % | +56,34 % | – |
| Relativer Return | -1,74 % | -1,29 % | -1,72 % | +2,74 % | +12,77 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,74 % | -0,43 % | -0,14 % | +0,08 % | +0,20 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,45 % | +13,29 % | +8,07 % | -10,14 % | +12,92 % | -1,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,50 % | +0,45 % | +0,06 % | +0,60 % | – |
| Excess Return | +4,12 % | +16,64 % | +24,36 % | +4,32 % | +63,34 % | – |