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T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

WKN 541554

ISIN LU0143551892

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN 541554

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN LU0143551892

heute, 08:16:25 •

62,350 EUR

+0,080 EUR+0,13 %

Geld

62,320 EUR

(200 Stk.)

Brief

62,750 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

3,41 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,62 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,13 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,73 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	3,86 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,75 %
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34	3,35 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,14 %
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009	2,47 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,33 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	2,29 %
Summe:	36,67 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0143551892 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	1.000,00 USD
LU1438969351	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	1.000,00 USD
LU1860996138	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 USD
LU1960395389	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0143563046	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2252236455	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839051	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU2208647409	USD	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1127969597	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1028172499	GBP	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1830905268	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1.000,00 USD
LU1892523231	USD	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Gewinnwachstum haben. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
David Eiswert
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,41 Mrd. USD3,14 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Januar 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	61,988 EUR +0,048 EUR · +0,08 % heute, 08:12:00 · 0 Stk.	+0,048 EUR · +0,08 %	62,352 EUR heute, 08:48:39 · 200 Stk.	62,838 EUR heute, 08:48:39 · 200 Stk.	0,486 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	67,160 USD -0,150 USD · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 USD · -0,22 %	67,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	67,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	62,280 EUR +0,115 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,115 EUR · +0,18 %	62,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	62,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	62,346 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:25 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	62,302 EUR heute, 09:07:42 · 200 Stk.	62,734 EUR heute, 09:07:42 · 200 Stk.	0,432 EUR 0,69 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,08 %
3 Monate
14,03 %
1 Jahr
15,53 %
3 Jahre
20,80 %
5 Jahre
21,71 %
10 Jahre
18,29 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-8,95 %
1 Jahr
-10,53 %
3 Jahre
-39,64 %
5 Jahre
-39,64 %
10 Jahre
-39,64 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
67,89
3 Monate
67,89
1 Jahr
67,89
3 Jahre
84,52
5 Jahre
84,52
10 Jahre
84,52

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
61,23
3 Monate
60,74
1 Jahr
55,48
3 Jahre
51,02
5 Jahre
35,75
10 Jahre
23,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
65,89
3 Monate
64,44
1 Jahr
62,50
3 Jahre
68,30
5 Jahre
60,46
10 Jahre
45,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,08 %	14,03 %	15,53 %	20,80 %	21,71 %	18,29 %
Maximaler Verlust	-0,74 %	-8,95 %	-10,53 %	-39,64 %	-39,64 %	-39,64 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	67,89	67,89	67,89	84,52	84,52	84,52
Tiefstkurs (in EUR)	61,23	60,74	55,48	51,02	35,75	23,48
Durchschnittspreis (in EUR)	65,89	64,44	62,50	68,30	60,46	45,96

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,31 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+11,43 %
3 Jahre
+5,40 %
5 Jahre
+74,52 %
10 Jahre
+248,21 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-23,08 %
5 Jahre
+3,93 %
10 Jahre
+15,84 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
+0,12 %

Performance im Jahr: 2023
+18,53 %
2022
-25,21 %
2021
+16,74 %
2020
+37,53 %
2019
+36,09 %
2018
-1,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,67 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,35 %
2 Jahre
-14,32 %
3 Jahre
-3,27 %
4 Jahre
+44,41 %
5 Jahre
+71,83 %
10 Jahre
+171,99 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,31 %	+0,60 %	+11,43 %	+5,40 %	+74,52 %	+248,21 %
Relativer Return	+1,25 %	-0,86 %	-0,14 %	-23,08 %	+3,93 %	+15,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,25 %	-0,29 %	-0,01 %	-0,73 %	+0,06 %	+0,12 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+18,53 %	-25,21 %	+16,74 %	+37,53 %	+36,09 %	-1,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,67 %	-0,32 %	-0,05 %	+0,42 %	+0,53 %	+0,57 %
Excess Return	+10,35 %	-14,32 %	-3,27 %	+44,41 %	+71,83 %	+171,99 %

T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC