Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2AGKU
- ISIN
- LU1382643945
• KVG
20,690 EUR
-0,310 EUR-1,48 %
Geld
20,690 EUR
Brief
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Fondsvolumen
127,96 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,58 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 9,15 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,68 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,25 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 4,52 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,28 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 3,04 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,75 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,59 % |
| Delta Electronics Inc. Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 2,34 % |
| Summe: | 49,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnh Lu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen127,96 Mio. USD107,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,42 % | 16,91 % | 19,26 % | 16,12 % | 17,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,14 % | -5,68 % | -19,63 % | -19,63 % | -33,49 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,05 | 18,42 | 14,66 | 14,32 | 14,22 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,38 | 19,64 | 18,07 | 16,74 | 17,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,87 % | +5,94 % | +17,16 % | +19,80 % | -2,13 % | – |
| Relativer Return | -1,29 % | -1,20 % | -6,69 % | -19,45 % | -19,62 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,29 % | -0,40 % | -0,58 % | -0,60 % | -0,36 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,20 % | +11,56 % | +12,70 % | -2,85 % | -17,79 % | +4,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,82 % | +0,23 % | +0,18 % | -0,01 % | – |
| Excess Return | +15,00 % | +31,73 % | +12,06 % | +13,30 % | -0,63 % | – |