Rentenfonds • Renten International
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Ax USD DIS
- WKN
- A2DW8B
- ISIN
- LU1676121723
•
6,756 EUR
+0,008 EUR+0,11 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2026 Ausschüttend | 0,047 USD |
20.02.2026 Ausschüttend | 0,047 USD |
21.01.2026 Ausschüttend | 0,047 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Ax USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SMWM · ISIN US912797TS67 | 5,89 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 | 5,29 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4EGEQ · ISIN GB00BTXS1K06 | 2,80 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMUR · ISIN US912797SX61 | 2,76 % |
United States of America DL-Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EQ65 · ISIN US91282CQB09 | 2,27 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(35) Anleihe · WKN A3LW3D · ISIN NZGOVDT535C1 | 2,18 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D81F · ISIN US91282CMT52 | 1,68 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,68 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EHRQ · ISIN US91282CPB18 | 1,61 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 1,55 % |
| Summe: | 27,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Ax USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Ax USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Ax USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKen Orchard, Vincent Chung
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,18 Mrd. USD1,00 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Ax USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,34 % | 3,01 % | 2,46 % | 2,64 % | 2,90 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -1,80 % | -1,80 % | -2,38 % | -15,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 83,33 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,94 | 8,03 | 8,11 | 8,27 | 9,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,86 | 7,93 | 8,01 | 8,06 | 8,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Ax USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,86 % | -0,68 % | +2,53 % | +13,43 % | +11,26 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,98 % | -6,81 % | +12,25 % | +7,30 % | -7,13 % | +7,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,80 % | +1,34 % | +1,61 % | +1,52 % | +0,72 % | – |
| Excess Return | +4,43 % | +7,47 % | +14,06 % | +18,65 % | +10,83 % | – |