Rentenfonds • Renten International
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Q USD ACC
- WKN
- A2DH6C
- ISIN
- LU1244139405
•
11,811 EUR
+0,007 EUR+0,06 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,26 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Q USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 | 4,93 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2024(35) Anleihe · WKN A3L1KX · ISIN AU0000345241 | 2,68 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(30) Anleihe · WKN A3LE78 · ISIN NZGOVDT530C2 | 2,42 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4EF8K · ISIN CND10009MKH9 | 2,17 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(35) Anleihe · WKN A3LW3D · ISIN NZGOVDT535C1 | 2,10 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 1,94 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2023(34) Anleihe · WKN A3LG29 · ISIN AU0000274706 | 1,70 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D81F · ISIN US91282CMT52 | 1,60 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,59 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,54 % |
| Summe: | 22,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Q USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Q USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Q USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKen Orchard, Vincent Chung
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,26 Mrd. USD1,08 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Q USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,13 % | 1,88 % | 2,79 % | 2,57 % | 2,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,51 % | -2,41 % | -2,41 % | -15,56 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,83 | 13,72 | 12,98 | 11,14 | 10,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,89 | 13,81 | 13,50 | 12,62 | 12,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Q USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,00 % | -1,19 % | -6,46 % | +12,83 % | +13,23 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,31 % | -6,38 % | +12,71 % | +7,75 % | -6,77 % | +8,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +1,43 % | +1,88 % | +1,29 % | +0,85 % | – |
| Excess Return | +4,27 % | +7,67 % | +15,99 % | +15,88 % | +12,58 % | – |