T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Axn JPY DIS H
- WKN
- A40ER5
- ISIN
- LU2827768396
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 5,868 JPY |
17.04.2025 Ausschüttend | 5,868 JPY |
19.03.2025 Ausschüttend | 5,868 JPY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Axn JPY DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 10,20 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 5,37 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136 Anleihe · WKN A1GWKU · ISIN AU3TB0000135 | 4,39 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 4,08 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 | 3,62 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91 | 2,87 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26) Anleihe · WKN A2821R · ISIN AU0000106411 | 2,76 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 2,23 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LVGD · ISIN US91282CKC46 | 2,14 % |
| USA 24/25 ZO | 2,00 % |
| Summe: | 39,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Axn JPY DIS H
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Axn JPY DIS H
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Axn JPY DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 947,000 JPY -2,000 JPY · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -2,000 JPY · -0,21 % | 947,000 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 947,000 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,806 EUR +0,009 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,15 % | 5,806 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,806 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Axn JPY DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,42 % | 4,28 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -2,79 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 954,00 | 976,00 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 944,00 | 943,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 949,90 | 956,63 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Axn JPY DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | -4,93 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,19 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |