T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0RC4Z
- ISIN
- LU0382931250
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 5,76 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 4,45 % |
Montana Aerospace Aktie · WKN A3CNPN · ISIN CH1110425654 | 2,73 % |
Spirax Group Aktie · WKN A14Q5B · ISIN GB00BWFGQN14 | 2,60 % |
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747 | 2,49 % |
flatexDEGIRO Aktie · WKN FTG111 · ISIN DE000FTG1111 | 2,48 % |
Rotork Aktie · WKN A14RF2 · ISIN GB00BVFNZH21 | 2,05 % |
| ADRIATIC METALS LS-013355 | 1,95 % |
Virbac Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577 | 1,92 % |
IMCD Aktie · WKN A116P8 · ISIN NL0010801007 | 1,82 % |
| Summe: | 28,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBen Griffiths
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen43,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,52 % | 11,87 % | 16,68 % | 16,41 % | 17,82 % | 17,23 % |
| Maximaler Verlust | -4,89 % | -5,80 % | -19,38 % | -19,81 % | -45,32 % | -45,32 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,28 | 58,84 | 58,98 | 59,30 | 79,81 | 79,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 55,43 | 55,43 | 47,55 | 43,64 | 43,64 | 33,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,80 | 57,11 | 56,11 | 53,35 | 58,06 | 51,87 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,72 % | +0,48 % | -1,55 % | +17,69 % | +2,43 % | +54,59 % |
| Relativer Return | -1,85 % | -2,22 % | -11,46 % | -15,94 % | -33,12 % | -22,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,85 % | -0,74 % | -1,01 % | -0,48 % | -0,67 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,58 % | +0,86 % | +13,49 % | -36,58 % | +18,32 % | +27,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,30 % | +0,25 % | -0,37 % | +0,04 % | +0,22 % |
| Excess Return | -4,20 % | +9,86 % | +13,18 % | -24,33 % | +3,93 % | +47,79 % |