T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Qd USD DIS
- WKN
- A2JK2G
- ISIN
- LU1803085718
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2021 Ausschüttend | 0,065 USD |
21.12.2020 Ausschüttend | 0,062 USD |
18.09.2020 Ausschüttend | 0,064 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Qd USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DUH5 EURO-SCHATZ FUT MAR25 6% | 2,84 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 1,81 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 1,75 % |
APT Pipelines Ltd. LS-Medium-Term Nts 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KM9P · ISIN XS2315784988 | 1,62 % |
| IQVIA 23/28 Anleihe · WKN A3LU6V · ISIN US46266TAC27 | 1,48 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L26E · ISIN US91282CLJ89 | 1,48 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LYL2 · ISIN US126650ED80 | 1,26 % |
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-T. Nts 2021(27/27) Anleihe · WKN A3KNRN · ISIN XS2322254322 | 1,14 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. LS-Notes 2010(30) Anleihe · WKN A1AYHV · ISIN XS0519906761 | 0,95 % |
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KVZM · ISIN BE6330288687 | 0,94 % |
| Summe: | 15,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | – | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Qd USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Qd USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Qd USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,880 USD +0,020 USD · +0,18 % 02.06.2021, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,911 EUR +0,031 EUR · +0,35 % 02.06.2021, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Qd USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,90 % | 2,79 % | 3,03 % | 4,58 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -1,47 % | -3,16 % | -15,10 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,89 | 10,89 | 11,08 | 11,20 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,80 | 10,66 | 10,42 | 9,43 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,84 | 10,79 | 10,84 | 10,46 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Qd USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,77 % | -0,35 % | -2,10 % | +12,73 % | – | – |
| Relativer Return | -0,02 % | +0,12 % | -0,18 % | -1,61 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | +0,04 % | -0,01 % | -0,05 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | -2,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,43 % | +0,55 % | +1,14 % | – | – | – |
| Excess Return | +7,35 % | +6,17 % | +16,63 % | – | – | – |