Aktienfonds • Aktien USA
T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
- WKN
- 767359
- ISIN
- LU0133086164
•
32,700 EUR
-0,089 EUR-0,27 %
Geld
32,700 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.09.2025 Ausschüttend | 0,006 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,52 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,25 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,86 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,97 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,90 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,71 % |
Carvana Aktie · WKN A2DPW1 · ISIN US1468691027 | 4,58 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,98 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,81 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 3,72 % |
| Summe: | 61,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus großen und mittleren 'Blue Chip'-Unternehmen in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul Greene
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,03 Mrd. USD890,74 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,37 % | 17,38 % | 22,83 % | 19,31 % | 23,01 % | 20,94 % |
| Maximaler Verlust | -2,17 % | -7,14 % | -23,07 % | -23,07 % | -43,71 % | -43,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 66,67 % | 72,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,72 | 38,96 | 38,96 | 38,96 | 38,96 | 38,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,87 | 36,18 | 26,35 | 16,93 | 15,89 | 8,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,30 | 37,95 | 34,68 | 28,24 | 25,88 | 20,07 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,21 % | +1,70 % | +3,26 % | +108,66 % | +74,72 % | +299,15 % |
| Relativer Return | -1,77 % | -2,53 % | -1,18 % | +22,70 % | -13,10 % | -2,74 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,77 % | -0,85 % | -0,10 % | +0,57 % | -0,23 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,29 % | +3,27 % | +44,22 % | +44,91 % | -35,89 % | +26,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +1,13 % | +1,47 % | +0,51 % | +0,49 % | +0,72 % |
| Excess Return | +14,11 % | +51,77 % | +116,47 % | +56,77 % | +69,43 % | +322,24 % |