Aktienfonds • Aktien USA

T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

WKN A2ANJJ

ISIN LU1438969195

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN A2ANJJ

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN LU1438969195

gestern, 08:00:00 • KVG

24,560 EUR

-0,080 EUR-0,32 %

Geld

24,560 EUR

Brief

24,560 EUR

Fondsvolumen

633,68 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	9,81 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,51 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	8,75 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	7,58 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,77 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,70 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,66 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,58 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	3,34 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	3,11 %
Summe:	58,81 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1438969195 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 USD
LU0133086164	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1770377700	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	1.000,00 USD
LU0133085943	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1382644679	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133088293	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0284526679	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU1315981578	USD	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	1.000,00 USD
LU2212021989	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1.000,00 USD
LU1136108674	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU1028172069	GBP	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350494	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittlerer 'Blue Chip'- Unternehmen in den USA. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Greene
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
633,68 Mio. USD592,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Juni 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,560 EUR -0,080 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,32 %	24,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

Volatilität: 1 Monat
14,43 %
3 Monate
14,15 %
1 Jahr
20,37 %
3 Jahre
23,12 %
5 Jahre
23,56 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,68 %
3 Monate
-5,10 %
1 Jahr
-15,29 %
3 Jahre
-39,21 %
5 Jahre
-39,21 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,41
3 Monate
25,41
1 Jahr
25,41
3 Jahre
30,17
5 Jahre
30,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,22
3 Monate
23,61
1 Jahr
18,34
3 Jahre
18,34
5 Jahre
13,70
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,92
3 Monate
24,52
1 Jahr
21,72
3 Jahre
23,56
5 Jahre
21,27
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,43 %	14,15 %	20,37 %	23,12 %	23,56 %	–
Maximaler Verlust	-4,68 %	-5,10 %	-15,29 %	-39,21 %	-39,21 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	25,41	25,41	25,41	30,17	30,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	24,22	23,61	18,34	18,34	13,70	–
Durchschnittspreis (in EUR)	24,92	24,52	21,72	23,56	21,27	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+17,00 %
3 Jahre
+13,55 %
5 Jahre
+51,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,56 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+5,84 %
3 Jahre
-22,62 %
5 Jahre
-13,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,56 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+34,06 %
2022
-35,80 %
2021
+27,08 %
2020
+21,59 %
2019
+30,95 %
2018
+6,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,42 %
2 Jahre
-8,52 %
3 Jahre
+14,99 %
4 Jahre
+42,21 %
5 Jahre
+52,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,33 %	+2,62 %	+17,00 %	+13,55 %	+51,26 %	–
Relativer Return	+2,56 %	+1,71 %	+5,84 %	-22,62 %	-13,37 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,56 %	+0,57 %	+0,47 %	-0,71 %	-0,24 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+34,06 %	-35,80 %	+27,08 %	+21,59 %	+30,95 %	+6,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	-0,17 %	+0,21 %	+0,38 %	+0,38 %	–
Excess Return	+14,42 %	-8,52 %	+14,99 %	+42,21 %	+52,76 %	–

T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Luxusgüter

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

Fondsstrategie zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

Stammdaten zu T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(EUR)

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