Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

WKN A2JGCB

ISIN LU1785826154

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN A2JGCB

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN LU1785826154

25.05.2023, 08:00:00 • KVG

10,960 EUR

+0,450 EUR+4,28 %

Geld

10,960 EUR

Brief

10,960 EUR

Fondsvolumen

493,94 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,77 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,61 %
Laufende Kosten	0,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	9,56 %
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	8,93 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	8,73 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	6,21 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	5,92 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	4,28 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	3,92 %
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021	3,06 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,51 %
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076	2,37 %
Summe:	55,49 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1785826154 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1.000,00 USD
LU1602120047	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	1.000,00 USD
LU1602119973	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 USD
LU1244139660	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU1400230865	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1382644323	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1244139827	USD	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1737525714	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1.000,00 USD
LU1737525805	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	1.000,00 USD
LU2351347567	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
LU1737525987	USD	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	1.000,00 USD
LU1453466572	GBP	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	1.000,00 USD
LU1586386069	USD	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	1.000,00 USD
LU1453466739	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	1.000,00 USD
LU1244140163	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.08.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Technologie- oder Verwertungsunternehmen mit Schwerpunkt auf führenden globalen Technologiefirmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Dominic Rizzo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
493,94 Mio. USD458,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,960 EUR +0,450 EUR · +4,28 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,450 EUR · +4,28 %	10,960 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,960 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Volatilität: 1 Monat
23,17 %
3 Monate
24,26 %
1 Jahr
41,89 %
3 Jahre
39,34 %
5 Jahre
34,30 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-5,04 %
1 Jahr
-35,05 %
3 Jahre
-65,84 %
5 Jahre
-65,84 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,96
3 Monate
10,96
1 Jahr
12,07
3 Jahre
22,95
5 Jahre
22,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,61
3 Monate
9,17
1 Jahr
7,84
3 Jahre
7,84
5 Jahre
7,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,14
3 Monate
9,84
1 Jahr
9,50
3 Jahre
14,58
5 Jahre
12,66
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,17 %	24,26 %	41,89 %	39,34 %	34,30 %	–
Maximaler Verlust	-2,23 %	-5,04 %	-35,05 %	-65,84 %	-65,84 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,96	10,96	12,07	22,95	22,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,61	9,17	7,84	7,84	7,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,14	9,84	9,50	14,58	12,66	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+14,05 %
3 Monate
+18,36 %
1 Jahr
+22,05 %
3 Jahre
-9,72 %
5 Jahre
+10,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+16,70 %
1 Jahr
+15,92 %
3 Jahre
-32,80 %
5 Jahre
-27,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+5,28 %
1 Jahr
+1,24 %
3 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+35,31 %
2022
-57,92 %
2021
+7,42 %
2020
+70,50 %
2019
+29,91 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+21,69 %
2 Jahre
-39,25 %
3 Jahre
-8,28 %
4 Jahre
+17,18 %
5 Jahre
+12,43 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+14,05 %	+18,36 %	+22,05 %	-9,72 %	+10,93 %	–
Relativer Return	–	+16,70 %	+15,92 %	-32,80 %	-27,94 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+5,28 %	+1,24 %	-1,10 %	-0,54 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+35,31 %	-57,92 %	+7,42 %	+70,50 %	+29,91 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,52 %	-0,51 %	-0,07 %	+0,11 %	+0,07 %	–
Excess Return	+21,69 %	-39,25 %	-8,28 %	+17,18 %	+12,43 %	–

T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Fondsstrategie zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Stammdaten zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Qh 1(EUR)