Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I GBP ACC
- WKN
- A3CMGV
- ISIN
- LU0636823220
•
19,542 EUR
+0,135 EUR+0,70 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
633,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,39 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,35 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,14 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,38 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,60 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 2,60 % |
CONOCOPHILLIPS Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,38 % |
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 2,37 % |
CHARLES SCHWAB Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,34 % |
U.S. BANCORP Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048 | 2,16 % |
| Summe: | 33,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I GBP ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I GBP ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGabriel Solomon, John Linehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen633,81 Mio. USD550,04 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,95 % | 10,28 % | 11,13 % | 12,85 % | 14,20 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,12 % | -2,12 % | -5,13 % | -17,34 % | -17,34 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,43 | 15,13 | 12,77 | 11,03 | 10,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,61 | 16,16 | 14,41 | 13,31 | 12,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,56 % | +10,72 % | +26,82 % | +43,95 % | +63,97 % | – |
| Relativer Return | +2,75 % | +4,82 % | +7,14 % | -13,14 % | -13,79 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,75 % | +1,58 % | +0,58 % | -0,39 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,86 % | -2,74 % | +17,82 % | +5,44 % | +0,09 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,15 % | +0,63 % | +0,78 % | +0,73 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | +23,89 % | +19,47 % | +35,26 % | +45,30 % | +65,89 % | – |