T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qds10 USD DIS
- WKN
- A2DLK2
- ISIN
- LU1562330644
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2025 Ausschüttend | 0,110 USD |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,103 USD |
21.06.2024 Ausschüttend | 0,113 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qds10 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,08 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,96 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 2,89 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,88 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,65 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 2,55 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,51 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,39 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,32 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,27 % |
| Summe: | 26,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qds10 USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qds10 USD DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qds10 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,480 USD +0,080 USD · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 USD · +0,49 % | 16,480 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 16,480 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 14,242 EUR +0,069 EUR · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,069 EUR · +0,49 % | 14,242 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,242 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qds10 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,43 % | 12,56 % | 17,21 % | 15,22 % | 16,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,61 % | -3,61 % | -15,89 % | -15,89 % | -18,86 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,88 | 16,88 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,27 | 15,67 | 14,83 | 12,52 | 9,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,68 | 16,46 | 16,71 | 15,24 | 14,54 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qds10 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,19 % | +0,96 % | -3,57 % | +7,09 % | +75,71 % | – |
| Relativer Return | -2,81 % | -6,82 % | -15,26 % | -26,22 % | -16,45 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,81 % | -2,33 % | -1,37 % | -0,84 % | -0,30 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,82 % | +18,39 % | +5,53 % | +0,35 % | +35,87 % | -6,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,32 % | +0,40 % | +0,35 % | +0,73 % | – |
| Excess Return | -3,32 % | +9,71 % | +19,58 % | +24,06 % | +73,97 % | – |