T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H
- WKN
- A3DBB5
- ISIN
- LU2423147433
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2025 Ausschüttend | 0,027 GBP |
21.03.2025 Ausschüttend | 0,027 GBP |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,025 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,60 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,05 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 2,92 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,77 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,77 % |
Hartford Insurance Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 2,72 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,69 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,51 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 2,51 % |
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 2,38 % |
| Summe: | 27,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,230 GBP -0,020 GBP · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 GBP · -0,20 % | 10,230 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,230 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,985 EUR -0,034 EUR · -0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,034 EUR · -0,29 % | 11,985 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,985 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,81 % | 27,00 % | 17,19 % | 15,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,39 % | -13,26 % | -16,22 % | -16,22 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,32 | 10,63 | 11,06 | 11,06 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,22 | 9,22 | 7,97 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,17 | 10,08 | 10,40 | 9,50 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,60 % | -4,86 % | +1,19 % | +24,76 % | – | – |
| Relativer Return | -1,08 % | -5,69 % | -2,58 % | -18,76 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,08 % | -1,94 % | -0,22 % | -0,58 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,36 % | +15,24 % | +10,02 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,44 % | +0,44 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,28 % | +13,29 % | +22,38 % | – | – | – |