Rentenfonds • Renten International
Tailormade bond opportunities ESG - EUR DIS
- WKN
- A3C5A0
- ISIN
- AT0000A2TLV9
• KVG
102,490 EUR
+0,090 EUR+0,09 %
Geld
102,490 EUR
Brief
104,540 EUR
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Fondsvolumen
93,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 3,280 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,880 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Tailormade bond opportunities ESG - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) Anleihe · WKN A30VQR · ISIN XS2549815913 | 1,92 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) Anleihe · WKN A4D5RJ · ISIN XS2980851351 | 1,75 % |
4.25% Arkema 25-PP RegS Jun.Sub S.10 1(145432537) Anleihe · WKN A4EBUZ · ISIN FR001400ZZD7 | 1,71 % |
Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) Anleihe · WKN A28YPZ · ISIN XS2189970317 | 1,68 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658 | 1,61 % |
| UNIPOL ASSIC 20/UND. FLR Anleihe · WKN A284C1 · ISIN XS2249600771 | 1,60 % |
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45) Anleihe · WKN A4DFNM · ISIN XS3092574055 | 1,54 % |
Malakoff Humanis Prevoyance EO-Obl. 2025(34/35) Anleihe · WKN A4ECXY · ISIN FR0014010J17 | 1,51 % |
Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) Anleihe · WKN A3K53C · ISIN AT0000A2XST0 | 1,44 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.) Anleihe · WKN A4EBBU · ISIN XS3037646661 | 1,43 % |
| Summe: | 16,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Tailormade bond opportunities ESG - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Tailormade bond opportunities ESG - EUR DIS
Der Tailormade bond opportunities ESG investiert insgesamt mindestens 80% des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden und schließt Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Abs 1 lit a bis g CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, aus. Dazu investiert der Fonds insbesondere in Emittenten mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die sich durch eine Umwelt- und sozialverträgliche Politik auszeichnen. Solche Unternehmen streben danach ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren sowie ökologische und ethische Kriterien und eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien zu berücksichtigen. Der Tailormade bond opportunities ESG ist ein Anleihenfonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten zu Tailormade bond opportunities ESG - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMetis Invest GmbH
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleBank Gutmann AG
- Fondsvolumen93,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Tailormade bond opportunities ESG - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,57 % | 1,62 % | 2,70 % | 3,16 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -0,68 % | -3,70 % | -5,58 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,65 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,00 | 100,84 | 95,29 | 81,59 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,33 | 102,07 | 99,55 | 92,31 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Tailormade bond opportunities ESG - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | +1,60 % | +5,44 % | +25,09 % | – | – |
| Relativer Return | +0,37 % | +0,32 % | +10,64 % | +25,29 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | +0,11 % | +0,85 % | +0,63 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,37 % | +8,55 % | +10,96 % | -15,55 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +2,52 % | +1,83 % | +0,61 % | – | – |
| Excess Return | +3,33 % | +13,45 % | +19,10 % | +10,31 % | – | – |