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Tailormade sustainable bond opportunities - EUR DIS

WKN: A3C5A0
A3C5A0

ISIN: AT0000A2TLV9
AT0000A2TLV9

Emittent: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

WKN: A3C5A0
A3C5A0

Emittent: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

ISIN: AT0000A2TLV9
AT0000A2TLV9

27.05.2024, 08:00:00 • KVG

91,960 EUR

+0,060 EUR+0,07 %

Geld

91,960 EUR

Brief

93,800 EUR

Fondsvolumen

101,71 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,79 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,880 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	1,700 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Tailormade sustainable bond opportunities - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BPCE S.A.	2,81 %
Standard Chartered PLC	2,73 %
AXA S.A.	2,47 %
NN Group N.V.	2,43 %
Coöperatieve Rabobank U.A.	2,26 %
Telefónica Europe B.V.	2,24 %
VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versich	2,09 %
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	2,08 %
UNIQA Insurance Group AG	2,05 %
Liberty Mutual Group Inc.	2,04 %
Summe:	23,20 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2TLV9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,90 %	nein	–
AT0000A2TLW7	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,90 %	nein	–
AT0000A2TLY3	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,60 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2TLX5	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,60 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2J4V1	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,20 %	nein	90,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Tailormade sustainable bond opportunities - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Tailormade sustainable bond opportunities - EUR DIS

Der Tailormade sustainable bond opportunities ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Für den Investmentfonds wird überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Anteile an Investmentfonds oder über Derivate, investiert. Dazu investiert der Fonds insbesondere in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgliche Politik auszeichnen, wobei nachhaltige Unternehmen typischerweise danach streben ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und ökologische und ethische Kriterien sowie eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien berücksichtigen. Darüber hinaus dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden. Internationale Aktien sowie Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 20% des Fondsvermögens gehalten werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können ebenfalls gehalten werden. Daneben dürfen auch Anteile an Investmentfonds erworben werden.

Stammdaten zu Tailormade sustainable bond opportunities - EUR DIS

KVG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsmanager/Anlageberater
Metis Invest GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Bank Gutmann AG

Fondsvolumen
101,71 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. November 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,960 EUR +0,060 EUR · +0,07 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,07 %	91,960 EUR 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,800 EUR 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,840 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Tailormade sustainable bond opportunities - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,61 %
3 Monate
2,43 %
1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,04
3 Monate
92,04
1 Jahr
92,04
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,86
3 Monate
89,90
1 Jahr
84,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,52
3 Monate
91,11
1 Jahr
87,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,61 %	2,43 %	2,95 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,36 %	-0,88 %	-1,74 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,04	92,04	92,04	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,86	89,90	84,01	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	91,52	91,11	87,80	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Tailormade sustainable bond opportunities - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+2,22 %
1 Jahr
+11,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+2,69 %
1 Jahr
+11,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+0,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,56 %
2023
+10,96 %
2022
-15,55 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,54 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,53 %
2 Jahre
+9,08 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+2,22 %	+11,46 %	–	–	–
Relativer Return	+0,89 %	+2,69 %	+11,32 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,89 %	+0,89 %	+0,90 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,56 %	+10,96 %	-15,55 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,54 %	+0,91 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,53 %	+9,08 %	–	–	–	–