Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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MALAYSIA 2026 Anleihe · WKN A182CB · ISIN MYBMO1600034 | 15,74 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 13,74 % |
KOREA, REP. 20/25 Anleihe · WKN A28UFM · ISIN KR103501GA35 | 8,16 % |
KOREA, REP. 23/28 Anleihe · WKN A3LFZD · ISIN KR103501GD32 | 7,44 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 7,32 % |
INDIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYYX · ISIN IN0020180454 | 6,04 % |
KOREA, REP. 23/28 Anleihe · WKN A3LM0V · ISIN KR103501GD99 | 5,04 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 4,62 % |
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... AD-TREASURY BONDS 2022(34) Anleihe · WKN A3LBSH · ISIN AU0000249302 | 3,91 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 3,60 % |
Summe: | 75,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | Franklin Templeton Investments | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Templeton Asian Bond Fund (der Fonds) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb Asiens, die durch finanzielle oder wirtschaftliche Entwicklungen in Asien beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Vermögens), Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,970 EUR -0,030 EUR · -0,20 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 14,965 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:09 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 14,880 EUR -0,030 EUR · -0,20 % gestern, 16:14:51 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 14,990 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:14:00 · 0 Stk. |