Rentenfonds • Renten Asien
Templeton Asian Bond Fund - N USD DIS
- WKN
- A0F6ZD
- ISIN
- LU0229950810
•
5,683 EUR
-0,036 EUR-0,62 %
Geld
5,683 EUR
Brief
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Fondsvolumen
75,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,028 USD |
01.12.2025 Ausschüttend | 0,028 USD |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,028 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Templeton Asian Bond Fund - N USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MALAYSIA 2026 Anleihe · WKN A182CB · ISIN MYBMO1600034 | 18,16 % |
| INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 12,30 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 9,16 % |
| KOREA, REP. 23/28 Anleihe · WKN A3LM0V · ISIN KR103501GD99 | 6,25 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 5,77 % |
| MALAYSIA 2030 0310 Anleihe · WKN A1AWG8 · ISIN MYBMX1000038 | 5,34 % |
| PHILIPPINEN 23/30 Anleihe · WKN A3LLMB · ISIN PH0000057218 | 4,28 % |
| INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 4,25 % |
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(33) Anleihe · WKN A28UR8 · ISIN AU3SG0002082 | 4,04 % |
| PHILIPPINES 22/32 Anleihe · WKN A3K9F7 · ISIN PHY6972HMW34 | 3,72 % |
| Summe: | 73,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Asian Bond Fund - N USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Templeton Asian Bond Fund - N USD DIS
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb Asiens, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Stammdaten zu Templeton Asian Bond Fund - N USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hasenstab, Vivek Ahuja, Calvin Ho
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen75,31 Mio. USD64,12 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Asian Bond Fund - N USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,41 % | 3,43 % | 4,87 % | 6,29 % | 6,18 % | 5,74 % |
| Maximaler Verlust | -1,36 % | -1,41 % | -4,13 % | -12,13 % | -20,64 % | -23,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 41,67 % | 38,33 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,80 | 6,86 | 7,17 | 8,20 | 9,58 | 12,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,74 | 6,76 | 6,92 | 7,19 | 7,75 | 9,27 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Asian Bond Fund - N USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60 % | -1,73 % | -8,64 % | -12,54 % | -9,80 % | -15,91 % |
| Relativer Return | -5,89 % | -7,25 % | -25,25 % | -40,19 % | -30,56 % | -65,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,89 % | -2,48 % | -2,40 % | -1,42 % | -0,61 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,68 % | -8,43 % | +1,11 % | -2,39 % | -2,13 % | +2,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | -0,21 % | -0,62 % | -0,22 % | -0,37 % | -0,23 % |
| Excess Return | +1,01 % | -2,38 % | -11,68 % | -5,59 % | -10,78 % | -12,74 % |