Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3K2RJ · ISIN TH0655033B02 | 6,03 % |
5,74 % | |
Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 5,55 % |
Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 5,36 % |
Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 5,17 % |
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 5,09 % |
Anleihe · WKN A28ZHJ · ISIN CL0002599166 | 4,83 % |
Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 4,34 % |
Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 3,44 % |
Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550 | 3,40 % |
Summe: | 48,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 1.000,00 USD |
CZK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
PLN | Ausschüttend | 3,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Templeton Emerging Markets Bond Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- oder Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Vermögens), Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,800 USD -0,010 USD · -0,21 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,453 EUR -0,040 EUR · -0,89 % · unbekannt |