Aktienfonds • Aktien International
Thematics Meta Fund - R/A USD ACC
- WKN
- A2PH2N
- ISIN
- LU1923622614
•
184,349 EUR
+0,605 EUR+0,33 %
Geld
184,349 EUR
Brief
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Fondsvolumen
584,96 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Thematics Meta Fund - R/A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,80 % |
| MICROSOFT CORP | 5,10 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,10 % |
| BROADCOM INC | 3,80 % |
| ALPHABET INC | 3,80 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,00 % |
| MERCK & CO INC | 2,80 % |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 2,70 % |
| VISA INC | 2,30 % |
| ABBVIE INC | 1,90 % |
| Summe: | 36,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Thematics Meta Fund - R/A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Thematics Meta Fund - R/A USD ACC
Anlageziel des Thematics Meta Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und unternehmensführungsspezifische (Environmental, Social and Governance, 'ESG') Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltige Investition an. Er investiert jedoch zum Teil in Vermögenswerte mit einem Nachhaltigkeitsziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Anlageverwalter entwickelte und durch die anderen thematischen Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Im Rahmen des verantwortungsbewussten Ansatzes des Fonds schließt der Anlageverwalter im Zuge des Screening-Prozesses kontroverse Aktivitäten aus, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das Erreichen der sozialen und ökologischen Ziele haben.
Stammdaten zu Thematics Meta Fund - R/A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArnaud Bisschop, Karen Kharmandarian
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen584,96 Mio. USD513,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Thematics Meta Fund - R/A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,87 % | 10,52 % | 12,25 % | 13,37 % | 16,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,82 % | -6,24 % | -12,46 % | -18,75 % | -37,65 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 214,36 | 215,33 | 215,33 | 216,43 | 218,44 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 201,89 | 201,89 | 186,37 | 158,54 | 136,20 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 209,21 | 210,63 | 206,06 | 198,20 | 185,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu Thematics Meta Fund - R/A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,38 % | -0,27 % | +3,35 % | +22,81 % | -2,21 % | – |
| Relativer Return | -1,02 % | -0,50 % | -11,69 % | -26,38 % | -42,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,02 % | -0,17 % | -1,03 % | -0,85 % | -0,91 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,26 % | -6,10 % | +13,81 % | +18,23 % | -24,89 % | +22,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 | -0,13 | +0,42 | +0,70 | -0,07 | – |
| Excess Return | -3,60 % | -3,74 % | +18,75 % | +45,60 % | -5,53 % | – |