Aktienfonds • Aktien International

Thematics Meta Fund - I/A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Natixis Investment Managers International
ISIN

•
184,890 EUR
+0,260 EUR+0,14 %
Geld
184,890 EUR
Brief
184,890 EUR
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Fondsvolumen
600,82 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,21 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee1,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Thematics Meta Fund - I/A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
NVIDIA CORP6,80 %
MICROSOFT CORP5,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD4,10 %
ALPHABET INC3,80 %
BROADCOM INC3,80 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC3,00 %
MERCK & CO INC2,80 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD2,70 %
VISA INC2,30 %
ABBVIE INC1,90 %
Summe:36,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Thematics Meta Fund - I/A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Thematics Meta Fund - I/A EUR ACC

Anlageziel des Thematics Meta Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und unternehmensführungsspezifische (Environmental, Social and Governance, 'ESG') Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltige Investition an. Er investiert jedoch zum Teil in Vermögenswerte mit einem Nachhaltigkeitsziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Anlageverwalter entwickelte und durch die anderen thematischen Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Im Rahmen des verantwortungsbewussten Ansatzes des Fonds schließt der Anlageverwalter im Zuge des Screening-Prozesses kontroverse Aktivitäten aus, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das Erreichen der sozialen und ökologischen Ziele haben.

Stammdaten zu Thematics Meta Fund - I/A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Arnaud Bisschop, Karen Kharmandarian
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    600,82 Mio. USD534,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Thematics Meta Fund - I/A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
11,21 %
3 Monate
10,41 %
1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
16,74 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-12,72 %
3 Jahre
-21,37 %
5 Jahre
-28,44 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
189,23
3 Monate
189,23
1 Jahr
189,23
3 Jahre
192,21
5 Jahre
192,21
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
177,99
3 Monate
175,37
1 Jahr
159,68
3 Jahre
137,61
5 Jahre
131,07
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
184,48
3 Monate
181,78
1 Jahr
175,73
3 Jahre
172,71
5 Jahre
163,54
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,21 %10,41 %11,53 %13,47 %16,74 %–
Maximaler Verlust-2,68 %-3,63 %-12,72 %-21,37 %-28,44 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %72,22 %60,00 %–
Höchstkurs (in EUR)189,23189,23189,23192,21192,21–
Tiefstkurs (in EUR)177,99175,37159,68137,61131,07–
Durchschnittspreis (in EUR)184,48181,78175,73172,71163,54–

Performance-Kennzahlen zu Thematics Meta Fund - I/A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,29 %
3 Monate
+4,03 %
1 Jahr
+4,55 %
3 Jahre
+28,99 %
5 Jahre
+7,14 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-13,31 %
3 Jahre
-25,24 %
5 Jahre
-39,77 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+6,34 %
2025
-5,28 %
2024
+14,83 %
2023
+18,80 %
2022
-24,04 %
2021
+23,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,23
2 Jahre
-0,06
3 Jahre
+0,37
4 Jahre
+0,61
5 Jahre
+0,11
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,61 %
2 Jahre
-1,61 %
3 Jahre
+16,82 %
4 Jahre
+40,54 %
5 Jahre
+9,13 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,29 %+4,03 %+4,55 %+28,99 %+7,14 %–
Relativer Return+0,14 %-0,71 %-13,31 %-25,24 %-39,77 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,14 %-0,24 %-1,18 %-0,80 %-0,84 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,34 %-5,28 %+14,83 %+18,80 %-24,04 %+23,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,23-0,06+0,37+0,61+0,11–
Excess Return+2,61 %-1,61 %+16,82 %+40,54 %+9,13 %–