Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vita Coco Aktie · WKN A3C53H · ISIN US92846Q1076 | 2,41 % |
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079 | 1,97 % |
SPS Commerce Aktie · WKN A1CW7W · ISIN US78463M1071 | 1,96 % |
Standex International Aktie · WKN 856956 · ISIN US8542311076 | 1,93 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 1,90 % |
Asahi Intecc Aktie · WKN A0B6JK · ISIN JP3110650003 | 1,89 % |
Bruker Aktie · WKN 813534 · ISIN US1167941087 | 1,87 % |
GATX Aktie · WKN 851137 · ISIN US3614481030 | 1,81 % |
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 1,81 % |
Vertex Aktie · WKN A2P93F · ISIN US92538J1060 | 1,78 % |
Summe: | 19,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 20.000,00 SEK | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,220 GBP +0,069 GBP · +0,62 % 17.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,285 EUR +0,044 EUR · +0,33 % 17.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |