Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

CT (Lux) Global Smaller Companies - IEP EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN

• KVG
12,237 EUR
+0,007 EUR+0,06 %
Geld
12,237 EUR
Brief
12,237 EUR
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Fondsvolumen
863,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.03.2026
Ausschüttend
0,211 EUR
25.03.2025
Ausschüttend
0,153 EUR
22.03.2024
Ausschüttend
0,122 EUR
Sparplanfähigkeit
1822direkt

Top Holdings zu CT (Lux) Global Smaller Companies - IEP EUR DIS

WertpapiernameAnteil
REPLIGEN
Aktie · WKN 870980 · ISIN US7599161095
2,28 %
Henry Schein
Aktie · WKN 897961 · ISIN US8064071025
2,12 %
Weir Group
Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807
2,04 %
PROCORE TECHNOLOGIES
Aktie · WKN A2P1MS · ISIN US74275K1088
1,94 %
GUNMA BK LTD
Aktie · WKN 859182 · ISIN JP3276400003
1,90 %
Cullen/Frost Bankers
Aktie · WKN 906913 · ISIN US2298991090
1,87 %
Storebrand
Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605
1,83 %
Ryman Hospitality Properties
Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079
1,77 %
ServiceTitan
Aktie · WKN A40WD7 · ISIN US81764X1037
1,76 %
Chefs Warehouse
Aktie · WKN A1H9UZ · ISIN US1630861011
1,71 %
Summe:19,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu CT (Lux) Global Smaller Companies - IEP EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu CT (Lux) Global Smaller Companies - IEP EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Stammdaten zu CT (Lux) Global Smaller Companies - IEP EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Scott Woods
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
  • Fondsvolumen
    863,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Smaller Companies - IEP EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,78 %
3 Monate
15,35 %
1 Jahr
17,49 %
3 Jahre
16,84 %
5 Jahre
18,74 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,79 %
3 Monate
-13,25 %
1 Jahr
-13,44 %
3 Jahre
-28,88 %
5 Jahre
-37,02 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,34
3 Monate
13,68
1 Jahr
13,71
3 Jahre
14,13
5 Jahre
16,28
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,87
3 Monate
11,87
1 Jahr
10,85
3 Jahre
9,92
5 Jahre
9,92
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,11
3 Monate
12,55
1 Jahr
12,09
3 Jahre
12,20
5 Jahre
12,20
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,78 %15,35 %17,49 %16,84 %18,74 %–
Maximaler Verlust-3,79 %-13,25 %-13,44 %-28,88 %-37,02 %–
Positive Monate––66,67 %55,56 %51,67 %–
Höchstkurs (in EUR)12,3413,6813,7114,1316,28–
Tiefstkurs (in EUR)11,8711,8710,859,929,92–
Durchschnittspreis (in EUR)12,1112,5512,0912,2012,20–

Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Smaller Companies - IEP EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-9,81 %
1 Jahr
+12,15 %
3 Jahre
+11,85 %
5 Jahre
-11,76 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-8,00 %
1 Jahr
-7,16 %
3 Jahre
-28,07 %
5 Jahre
-39,70 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+10,98 %
2025
-14,61 %
2024
+6,83 %
2023
+18,76 %
2022
-30,14 %
2021
+23,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,58
2 Jahre
-0,25
3 Jahre
+0,05
4 Jahre
+0,34
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+10,16 %
2 Jahre
-8,72 %
3 Jahre
+2,80 %
4 Jahre
+24,92 %
5 Jahre
-10,26 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,87 %-9,81 %+12,15 %+11,85 %-11,76 %–
Relativer Return+0,60 %-8,00 %-7,16 %-28,07 %-39,70 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,60 %-2,74 %-0,62 %-0,91 %-0,84 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+10,98 %-14,61 %+6,83 %+18,76 %-30,14 %+23,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,58-0,25+0,05+0,34-0,12–
Excess Return+10,16 %-8,72 %+2,80 %+24,92 %-10,26 %–