Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,32 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,82 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,93 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,93 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,98 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,97 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,96 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 1,96 % |
Take-Two Interactive Software Aktie · WKN 914508 · ISIN US8740541094 | 1,83 % |
TE Connectivity Aktie · WKN A0RP04 · ISIN CH0102993182 | 1,79 % |
Summe: | 36,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,35 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,35 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. SGD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen werden zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel einen Marktwert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar haben. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein 'antizyklischer' Ansatz verfolgt. Der Fondsmanager wird im Allgemeinen Aktien anvisieren, die eine Underperformance aufweisen, aber seiner Meinung nach das Potenzial zur Erholung haben. Der Fonds investiert direkt in diese Vermögenswerte oder kann versuchen, durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) indirekt ein Engagement in diesen Vermögenswerten zu erzielen. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64,703 EUR -0,087 EUR · -0,13 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |