Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Tri Style Fund - EUR ACC
- WKN
- 798616
- ISIN
- AT0000701164
•
20,117 EUR
-0,149 EUR-0,74 %
Geld
19,915 EUR
(2.600 Stk.)
Brief
20,313 EUR
(2.500 Stk.)
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Fondsvolumen
43,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Tri Style Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DJE - Asien - XP EUR DIS Fonds · WKN A0Q5K1 · ISIN LU0374457033 | 5,42 % |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5 | 5,20 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,85 % |
Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30) Anleihe · WKN 717395 · ISIN US92857TAH05 | 2,80 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,77 % |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VS · ISIN DE000A2T0VS9 | 2,71 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,36 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 2,30 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 2,24 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 2,22 % |
| Summe: | 31,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Tri Style Fund - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Tri Style Fund - EUR ACC
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Stammdaten zu Tri Style Fund - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDJE Kapital AG
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsvolumen43,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 20,034 EUR -0,186 EUR · -0,92 % gestern, 21:55:08 · 0 Stk. | -0,186 EUR · -0,92 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 20,114 EUR -0,195 EUR · -0,96 % gestern, 22:55:12 · unbekannt | -0,195 EUR · -0,96 % | 19,915 EUR gestern, 22:55:12 · 2.600 Stk. | 20,313 EUR gestern, 22:55:12 · 2.600 Stk. | 0,398 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 20,084 EUR -0,172 EUR · -0,85 % gestern, 10:12:51 · 0 Stk. | -0,172 EUR · -0,85 % | |||
KVG Echtzeit | – | 20,370 EUR +0,020 EUR · +0,10 % 03.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,10 % | 20,370 EUR 03.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,390 EUR 03.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,020 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Tri Style Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,85 % | 9,26 % | 10,58 % | 8,76 % | 9,26 % | 9,61 % |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -1,91 % | -13,83 % | -13,83 % | -17,26 % | -25,91 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,04 | 18,80 | 16,82 | 15,01 | 14,86 | 12,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,32 | 19,70 | 19,00 | 17,44 | 17,19 | 15,93 |
Performance-Kennzahlen zu Tri Style Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | +6,21 % | +10,35 % | +36,44 % | +37,05 % | +56,07 % |
| Relativer Return | -2,01 % | -0,94 % | -4,25 % | -12,80 % | -34,78 % | -48,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,01 % | -0,31 % | -0,36 % | -0,38 % | -0,71 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,71 % | +13,51 % | +9,87 % | -15,01 % | +9,93 % | +3,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +1,21 % | +1,03 % | +0,53 % | +0,73 % | +0,41 % |
| Excess Return | +7,90 % | +24,65 % | +30,64 % | +21,26 % | +38,55 % | +50,33 % |