Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Tri Style Fund - EUR ACC
- WKN
- 798616
- ISIN
- AT0000701164
•
19,668 EUR
-0,206 EUR-1,04 %
Geld
19,575 EUR
562 Stk.
Brief
19,760 EUR
557 Stk.
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Fondsvolumen
41,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,76 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Tri Style Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5 | 6,17 % |
DJE - Asien - XP EUR DIS Fonds · WKN A0Q5K1 · ISIN LU0374457033 | 6,03 % |
Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30) Anleihe · WKN 717395 · ISIN US92857TAH05 | 2,63 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,59 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 2,58 % |
Invesco Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KX35 · ISIN IE00B43VDT70 | 2,48 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,45 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,39 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,38 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,38 % |
| Summe: | 32,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Tri Style Fund - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Tri Style Fund - EUR ACC
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Stammdaten zu Tri Style Fund - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDJE Kapital AG
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsvolumen41,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 19,640 EUR -0,178 EUR · -0,90 % heute, 20:55:09 · 0 Stk. | -0,178 EUR · -0,90 % | 19,640 EUR heute, 20:59:44 · 600 Stk. | 19,731 EUR heute, 20:59:44 · 5.069 Stk. | 0,091 EUR 0,46 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 19,659 EUR -0,254 EUR · -1,28 % heute, 21:04:25 · unbekannt | -0,254 EUR · -1,28 % | 19,562 EUR heute, 21:04:25 · 2.600 Stk. | 19,756 EUR heute, 21:04:25 · 2.600 Stk. | 0,195 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 19,842 EUR -0,096 EUR · -0,48 % heute, 07:29:06 · 0 Stk. | -0,096 EUR · -0,48 % | 19,615 EUR heute, 20:57:04 · 5.099 Stk. | 19,731 EUR heute, 20:57:04 · 5.069 Stk. | 0,116 EUR 0,59 % | |
KVG Echtzeit | – | 19,940 EUR -0,270 EUR · -1,34 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | -0,270 EUR · -1,34 % | 19,940 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 20,940 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 1,000 EUR 4,78 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Tri Style Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,54 % | 11,67 % | 11,44 % | 9,24 % | 9,34 % | 9,66 % |
| Maximaler Verlust | -7,96 % | -7,96 % | -10,53 % | -13,83 % | -17,26 % | -25,91 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,90 | 19,90 | 16,82 | 15,15 | 14,86 | 12,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,72 | 20,95 | 19,64 | 18,13 | 17,51 | 16,22 |
Performance-Kennzahlen zu Tri Style Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,52 % | -0,49 % | +9,59 % | +36,27 % | +25,95 % | +64,90 % |
| Relativer Return | -2,82 % | +1,10 % | +0,30 % | -13,32 % | -27,65 % | -48,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,82 % | +0,36 % | +0,03 % | -0,40 % | -0,54 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,93 % | +11,09 % | +13,51 % | +9,87 % | -15,01 % | +9,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +0,57 % | +0,94 % | +0,61 % | +0,54 % | +0,52 % |
| Excess Return | +7,45 % | +12,38 % | +29,54 % | +24,78 % | +27,45 % | +63,59 % |