Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Tungsten PARITON UI - S EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
133,900 EUR
+0,590 EUR+0,44 %
Geld
133,900 EUR
Brief
133,900 EUR
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Fondsvolumen
32,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,21 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2020
Ausschüttend
0,070 EUR
02.01.2018
Thesaurierend
0,806 EUR
15.02.2017
Ausschüttend
0,110 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
KVG

Top Holdings zu Tungsten PARITON UI - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)9,77 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)7,78 %
Niederlande EO-Anl. 1998(28)7,11 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26).6,64 %
United States of America DL-Notes 2020(27)5,57 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28)3,76 %
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 63,66 %
United States of America DL-Notes 2016(26)3,52 %
Spanien EO-Bonos 2015(25)3,27 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)2,23 %
Summe:53,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Tungsten PARITON UI - S EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Tungsten PARITON UI - S EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, werden Investitionen in die für den Fonds zulässigen Anlageklassen getätigt. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Allokation in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt. Zur Festlegung des Risikobeitrages wird in diesem Fall die Volatilität verwendet. Entsprechend werden Anlageklassen mit höherer Volatilität bzw. höherem Risiko niedriger gewichtet, als solche mit geringerer Volatilität. Auf Ebene des Gesamtportfolios wird zudem eine Zielvolatilität festgesetzt, von der sich dann entsprechend die Portfoliokonstruktion ableitet. Der Fonds kann der Strategiegruppe sogenannter 'Risiko-Paritäts-Strategien' (Risk-Parity- Konzept) zugeordnet werden. Das Risk-Parity-Konzept (Risikogleichgewichtung oder Risikoparität) ist vom Grundsatz her eine Portfoliokonstruktionsmethode, die rein auf dem Prinzip der Risikomessung und dem kombinierten Einsatz von Risikobudgets verschiedener Anlageklassen basiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet.

Stammdaten zu Tungsten PARITON UI - S EUR DIS

  • Fondsvolumen
    32,68 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Tungsten PARITON UI - S EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,39 %
3 Monate
11,48 %
1 Jahr
9,32 %
3 Jahre
10,05 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
7,94 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-6,66 %
1 Jahr
-6,66 %
3 Jahre
-13,74 %
5 Jahre
-22,94 %
10 Jahre
-22,94 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,61
3 Monate
134,61
1 Jahr
134,61
3 Jahre
134,61
5 Jahre
134,61
10 Jahre
134,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,83
3 Monate
122,64
1 Jahr
114,73
3 Jahre
103,25
5 Jahre
103,25
10 Jahre
103,25
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,52
3 Monate
128,97
1 Jahr
125,24
3 Jahre
116,68
5 Jahre
120,76
10 Jahre
121,09
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,39 %11,48 %9,32 %10,05 %9,20 %7,94 %
Maximaler Verlust-1,37 %-6,66 %-6,66 %-13,74 %-22,94 %-22,94 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)134,61134,61134,61134,61134,61134,61
Tiefstkurs (in EUR)129,83122,64114,73103,25103,25103,25
Durchschnittspreis (in EUR)132,52128,97125,24116,68120,76121,09

Performance-Kennzahlen zu Tungsten PARITON UI - S EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,68 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
+14,88 %
3 Jahre
+14,73 %
5 Jahre
+9,50 %
10 Jahre
+15,37 %
Relativer Return
1 Monat
-2,58 %
3 Monate
+9,85 %
1 Jahr
+7,22 %
3 Jahre
-17,52 %
5 Jahre
-43,07 %
10 Jahre
-55,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,58 %
3 Monate
+3,18 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-0,66 %
Performance im Jahr
2025
+7,33 %
2024
+4,94 %
2023
+13,23 %
2022
-20,98 %
2021
+3,98 %
2020
-2,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,11 %
Excess Return
1 Jahr
+11,48 %
2 Jahre
+16,59 %
3 Jahre
+13,46 %
4 Jahre
+5,55 %
5 Jahre
+11,00 %
10 Jahre
+9,84 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,68 %+1,97 %+14,88 %+14,73 %+9,50 %+15,37 %
Relativer Return-2,58 %+9,85 %+7,22 %-17,52 %-43,07 %-55,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,58 %+3,18 %+0,58 %-0,53 %-0,93 %-0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,33 %+4,94 %+13,23 %-20,98 %+3,98 %-2,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,22 %+0,88 %+0,42 %+0,14 %+0,23 %+0,11 %
Excess Return+11,48 %+16,59 %+13,46 %+5,55 %+11,00 %+9,84 %

Fondsprospekte zu Tungsten PARITON UI - S EUR DIS