Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Tweedy, Browne Value Funds - Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC
- WKN
- A0MKKW
- ISIN
- LU0285922489
• KVG
22,200 EUR
-0,030 EUR-0,14 %
Geld
22,200 EUR
Brief
22,200 EUR
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Fondsvolumen
6,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Tweedy, Browne Value Funds - Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Roche Holding AG | 5,11 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,90 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,89 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 4,80 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,32 % |
MEGACABLE HLDGS S.A. CPO Aktie · WKN A0M7H7 · ISIN MX01ME090003 | 4,06 % |
Kemira Aktie · WKN 893079 · ISIN FI0009004824 | 3,92 % |
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661 | 3,37 % |
INABA DENKISANGYO Aktie · WKN 887035 · ISIN JP3146200005 | 3,00 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,94 % |
| Summe: | 41,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Tweedy, Browne Value Funds - Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Tweedy, Browne Value Funds - Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich zu angemessenen Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ausgenommen Bareinlagen (cash amounts)) in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).
Stammdaten zu Tweedy, Browne Value Funds - Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTweedy, Browne Company LLC
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen6,99 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Tweedy, Browne Value Funds - Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,52 % | 12,44 % | 10,84 % | 18,47 % | 23,00 % | 32,35 % |
| Maximaler Verlust | -2,42 % | -9,05 % | -9,05 % | -10,25 % | -14,98 % | -25,10 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 27,78 % | 16,67 % | 8,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,38 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,80 | 21,31 | 19,10 | 17,40 | 15,95 | 12,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,14 | 22,31 | 21,33 | 20,86 | 20,28 | 18,62 |
Performance-Kennzahlen zu Tweedy, Browne Value Funds - Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund - D EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,27 % | -3,90 % | +16,23 % | +23,26 % | +30,90 % | +81,82 % |
| Relativer Return | -5,44 % | -10,33 % | -3,61 % | -25,47 % | -30,05 % | -47,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,44 % | -3,57 % | -0,31 % | -0,81 % | -0,59 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,76 % | +8,70 % | +2,71 % | +9,30 % | -5,65 % | +17,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +0,19 % | +0,26 % | +0,28 % | +0,25 % | +0,18 % |
| Excess Return | +14,30 % | +6,77 % | +15,94 % | +26,34 % | +32,40 % | +80,27 % |