Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC
- WKN
- A3EWDX
- ISIN
- IE000LO3FZG4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS Anleihe · WKN A3H2YX · ISIN USX10001AA78 | 4,11 % |
LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43) Anleihe · WKN A1HK8V · ISIN XS0935312057 | 3,26 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,17 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 2,96 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,53 % |
| UTMOST GROUP 22/UND. FLR Anleihe · WKN A3K1L3 · ISIN XS2434427709 | 2,40 % |
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LZZL · ISIN XS2831758474 | 2,23 % |
Reinsurance Group of America Aktie · WKN A0RC70 · ISIN US7593516047 | 2,20 % |
Phoenix Group Holdings PLC LS-FLR Med.T.Nts 2023(33/53) Anleihe · WKN A3LRT9 · ISIN XS2726389427 | 2,15 % |
Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43) Anleihe · WKN A3LJ6K · ISIN XS2637069357 | 2,07 % |
| Summe: | 27,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 10.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 25.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC
Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC
Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.
Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,290 EUR +0,350 EUR · +0,29 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,350 EUR · +0,29 % | 120,290 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,290 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,71 % | 4,32 % | 5,38 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -2,01 % | -2,30 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,29 | 120,29 | 120,29 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,24 | 116,49 | 107,43 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,85 | 118,79 | 114,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +1,69 % | +10,57 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,38 % | +7,26 % | +8,14 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,38 % | +2,36 % | +0,65 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,10 % | +12,23 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,19 % | – | – | – | – | – |