Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

WKN: A2PQ4A
A2PQ4A

ISIN: IE00BJVR1109
IE00BJVR1109

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A2PQ4A
A2PQ4A

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: IE00BJVR1109
IE00BJVR1109

12.04.2024, 08:00:00 •

126,324 EUR

+2,579 EUR+2,08 %

Geld

126,324 EUR

Brief

126,324 EUR

Fondsvolumen

3,06 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

0,10 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,10 %
Verwaltungsgebühr	0,77 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
ALAMO RE 23/26 FLR A Anleihe · WKN A3LGTW · ISIN US011395AJ90	2,53 %
LIGHTNING RE 23/26 FLR A Anleihe · WKN A3LFY9 · ISIN US532242AA24	2,33 %
WORLD BK 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LLYN · ISIN XS2599161192	1,92 %
MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A Anleihe · ISIN US608800AE89 ·	1,57 %
KILI.III RE 22/25 FLR A Anleihe · WKN A3K6Z1 · ISIN US49407PAL40	1,34 %
CAPE LOOK.RE 23/26FLR MTN Anleihe · WKN A3LG1Z · ISIN US13947LAE20	1,34 %
URSA RE LTD FLT 12/07/26 SR:E Anleihe · ISIN US90323WAN02 ·	1,27 %
TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A Anleihe · ISIN US888329AB58 ·	1,23 %
ALAMO RE 21/24 FLR A Anleihe · WKN A3KRV2 · ISIN US011395AG51	1,23 %
URSA RE II 21/24 F FLR Anleihe · WKN A3KMQ3 · ISIN US91734PAC05	1,21 %
Summe:	15,97 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BJVR1109 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	0,10 %	0,90 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00BD2B9B56	EUR	Thesaurierend	–	1,60 %	nein	10.000,00 USD
IE00BD2B9157	USD	Thesaurierend	–	1,60 %	nein	10.000,00 USD
IE00BD2B9H19	CHF	Thesaurierend	0,10 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BD2B9827	EUR	Thesaurierend	0,10 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BK6NC399	EUR	Ausschüttend	0,10 %	1,10 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BD2B9D70	EUR	Thesaurierend	0,10 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BD2B9488	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BD2B9264	USD	Thesaurierend	0,10 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BD2B9G02	CHF	Thesaurierend	0,10 %	1,30 %	nein	25.000,00 USD
IE00BDRJLL87	EUR	Thesaurierend	0,10 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BKF1PT11	CHF	Thesaurierend	0,10 %	0,90 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00BN7JZ948	EUR	Thesaurierend	0,10 %	0,90 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00BKF1PS04	EUR	Thesaurierend	0,10 %	0,90 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00BK5TFM80	EUR	Thesaurierend	0,10 %	0,90 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00BJN4TB51	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BKLTRK46	EUR	Thesaurierend	0,10 %	0,70 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BJSB6P45	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	50,00 Mio. USD
IE0009Z86QK2	CHF	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BMTR6N03	EUR	Thesaurierend	0,10 %	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BDRJLK70	USD	Thesaurierend	0,10 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener PortfoliomanagementTechniken. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.

Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Twelve Capital AG
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
3,06 Mrd. USD2,88 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Juli 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
20,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	134,390 USD +0,300 USD · +0,22 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 USD · +0,22 %	134,390 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	134,390 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	126,324 EUR +2,579 EUR · +2,08 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,579 EUR · +2,08 %	126,324 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	126,324 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
0,49 %
3 Monate
0,88 %
1 Jahr
1,08 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-4,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,39
3 Monate
134,39
1 Jahr
134,39
3 Jahre
134,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
133,00
3 Monate
129,34
1 Jahr
114,42
3 Jahre
109,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,75
3 Monate
132,16
1 Jahr
124,78
3 Jahre
116,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,49 %	0,88 %	1,08 %	2,65 %	–	–
Maximaler Verlust	–	–	-0,02 %	-4,42 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	134,39	134,39	134,39	134,39	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	133,00	129,34	114,42	109,45	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	133,75	132,16	124,78	116,44	–	–

Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,89 %
3 Monate
+6,94 %
1 Jahr
+20,55 %
3 Jahre
+36,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,61 %
2023
+13,21 %
2022
+3,35 %
2021
+11,15 %
2020
-2,86 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+12,43 %
2 Jahre
+2,99 %
3 Jahre
+2,73 %
4 Jahre
+2,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,80 %
2 Jahre
+19,61 %
3 Jahre
+23,25 %
4 Jahre
+32,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,89 %	+6,94 %	+20,55 %	+36,26 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,61 %	+13,21 %	+3,35 %	+11,15 %	-2,86 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+12,43 %	+2,99 %	+2,73 %	+2,96 %	–	–
Excess Return	+13,80 %	+19,61 %	+23,25 %	+32,36 %	–	–

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 USD ACC