Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I CHF DIS
- WKN
- A3EGQU
- ISIN
- IE0008RLBOG8
•
112,339 EUR
+0,667 EUR+0,60 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
4,75 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2026 Ausschüttend | 4,310 CHF |
23.01.2026 Ausschüttend | 4,450 CHF |
25.07.2025 Ausschüttend | 2,960 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MERNA RE II 26/29 FLR A Anleihe · WKN A4EVLP · ISIN US59011XAA81 | 2,21 % |
| MERNA RE II 26/29 FLR C Anleihe · WKN A4EVLQ · ISIN US59011XAB64 | 1,87 % |
| EVERRE II 25/28 FLR B Anleihe · WKN A4EA3K · ISIN US30014LAU89 | 1,65 % |
| MERNA RE EN.25/28 FLR A Anleihe · WKN A4EBSC · ISIN US59013HAA14 | 1,64 % |
| EVERRE II 25/28 FLR A Anleihe · WKN A4EA3L · ISIN US30014LAT17 | 1,64 % |
| MERNA RE CO.25/28 FLR A Anleihe · WKN A4EBSD · ISIN US59013FAA57 | 1,59 % |
| ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/07/28 SR:2025 Anleihe · WKN A4EFT5 · ISIN US049207AC79 | 1,46 % |
| LONG P.RE IV 26/34 FLR A Anleihe · WKN A4EVFS · ISIN US54279PAB13 | 1,07 % |
| EVERRE II 25/28 FLR C Anleihe · WKN A4EA3M · ISIN US30014LAV62 | 0,99 % |
| BRIDGE STREET RE LTD FLT 01/07/28 SR:A Anleihe · ISIN US10807LAA52 | 0,98 % |
| Summe: | 15,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I CHF DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I CHF DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilfondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert. Der Teilfonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften zur Absicherung gegen Währungsschwankungen.
Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEtienne Schwartz
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Ireland Branch, Dublin
- Fondsvolumen4,75 Mrd. USD4,13 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Versicherungsverbriefung? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,66 % | 0,68 % | 2,99 % | 2,85 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -2,12 % | -2,12 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 88,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,11 | 107,69 | 111,22 | 116,79 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,56 | 103,45 | 103,45 | 103,45 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,35 | 105,08 | 107,79 | 109,14 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16 % | +0,64 % | +4,57 % | +25,49 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,12 % | +5,77 % | +9,55 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 | +1,51 | +1,54 | – | – | – |
| Excess Return | +3,67 % | +7,64 % | +14,68 % | – | – | – |