U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
- WKN
- A402V3
- ISIN
- LU2695676515
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.04.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
06.01.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
07.10.2024 Ausschüttend | 1,010 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A | 2,20 % |
| NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 | 2,20 % |
| ING GROEP NV 4.5% 23-05-29 | 2,20 % |
| SG 4.75% 28-09-29 | 2,10 % |
| DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29 | 2,10 % |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09- | 2,00 % |
| STANDARD CHARTERED 0.8% 17-11-29 | 2,00 % |
| DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN | 1,90 % |
| BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29 | 1,90 % |
| INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A | 1,90 % |
| Summe: | 20,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
Fondsstrategie zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2028, es sei denn, die Laufzeit wird vor dem genannten Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds investiert in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Wenn das Rating unter B-/B3 oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft wird, kann das Wertpapier nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilseigner gehalten oder verkauft werden.
Stammdaten zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,260 EUR +0,230 EUR · +0,23 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,230 EUR · +0,23 % | 102,260 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,260 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,65 % | 2,91 % | 2,62 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -1,23 % | -1,35 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,26 | 102,38 | 103,12 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,42 | 100,12 | 98,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,78 | 101,66 | 101,41 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +0,94 % | +6,41 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,20 % | +6,90 % | +4,59 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,20 % | +2,25 % | +0,38 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,80 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,04 % | – | – | – | – | – |