Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
- WKN
- A402V3
- ISIN
- LU2695676515
• KVG
101,970 EUR
+0,120 EUR+0,12 %
Geld
101,970 EUR
Brief
101,970 EUR
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Fondsvolumen
86,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.10.2025 Ausschüttend | 1,010 EUR |
07.07.2025 Ausschüttend | 1,010 EUR |
07.04.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BARCLAYS 0.577% 09-08-29 0.6% 09.08.2029 | 2,40 % |
| NATWEST GROUP 0.67% 14-09-29 0.7% 14.09.2029 | 2,40 % |
| ING GROEP NV 4.5% 23-05-29 4.5% 23.05.2029 | 2,30 % |
| SG 4.75% 28-09-29 4.8% 28.09.2029 | 2,20 % |
| DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29 5.4% 11.01.2029 | 2,10 % |
| STANDARD CHARTERED 0.8% 17-11-29 0.8% 17.11.2029 | 2,10 % |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09- 0.5% 06.09.2029 | 2,10 % |
| BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29 4.6% 13.11.2029 | 2,00 % |
| HSBC 0.641% 24-09-29 0.6% 24.09.2029 | 2,00 % |
| DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN 0.8% 09.06.2029 | 2,00 % |
| Summe: | 21,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2028, es sei denn, die Laufzeit wird vor dem genannten Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds investiert in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Wenn das Rating unter B-/B3 oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft wird, kann das Wertpapier nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilseigner gehalten oder verkauft werden.
Stammdaten zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen86,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,93 % | 1,21 % | 2,10 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,35 % | -1,35 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,21 | 102,70 | 103,12 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,85 | 101,82 | 100,12 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,04 | 102,22 | 102,08 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - EUR Credit 2028 - UDq DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +0,58 % | +3,91 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,16 % | -1,37 % | +7,72 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | -0,46 % | +0,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,53 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,73 % | – | – | – | – | – |