Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
U ACCESS - Global Credit 2025 - IHD EUR DIS H
- WKN
- A2QNYV
- ISIN
- LU2187699850
• KVG
90,830 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
90,830 EUR
Brief
90,830 EUR
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Fondsvolumen
75,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.05.2025 Ausschüttend | 1,830 EUR |
07.05.2024 Ausschüttend | 1,380 EUR |
10.05.2023 Ausschüttend | 1,440 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IHD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.6% 31.12.2025 | 16,30 % |
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 5.9% 16.09.2025 | 3,60 % |
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR 5.8% 15.08.2050 | 3,60 % |
| BP CAP MK 4.375% PERP 4.4% 31.12.2079 | 3,20 % |
| RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01- 5.3% 10.01.2028 | 3,00 % |
| ISTANBUL METROPOLI 6.375 20-25 6.4% 09.12.2025 | 3,00 % |
| MAF GLOBAL SECURITIES 6.375% PERP 6.4% 31.12.2079 | 2,90 % |
| INTE 7.7% PERP 7.7% 31.12.2079 | 2,90 % |
| CA 8.125% PERP 8.1% 31.12.2079 | 2,80 % |
| BNP PAR 4.375% 28-09-25 EMTN 4.4% 28.09.2025 | 2,60 % |
| Summe: | 43,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IHD EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IHD EUR DIS H
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Wenn das Rating unter B-/B3 oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft wird, kann das Wertpapier nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilseigner gehalten oder verkauft werden. Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren. Das Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar wird größtenteils abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in High-Yield-Papiere - 45 % in Schwellenländern - 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds).
Stammdaten zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IHD EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOlivier Iche
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services Luxembourg
- Fondsvolumen75,81 Mio. USD65,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IHD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,31 % | 0,92 % | 2,03 % | 4,02 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,40 % | -0,53 % | -7,57 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,86 | 90,95 | 91,90 | 91,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,80 | 90,59 | 88,59 | 82,04 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,83 | 90,81 | 90,72 | 88,26 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2025 - IHD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | +0,03 % | +4,61 % | +13,03 % | – | – |
| Relativer Return | +0,01 % | -1,90 % | +8,44 % | +13,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,64 % | +0,68 % | +0,34 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,71 % | +4,39 % | +3,23 % | -11,59 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +0,87 % | +0,52 % | +0,05 % | – | – |
| Excess Return | +2,42 % | +4,72 % | +6,76 % | +1,09 % | – | – |