UBAM - EM Responsible Income Opportunities - AHC EUR ACC H
- WKN
- A2DR42
- ISIN
- LU0862302832
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - EM Responsible Income Opportunities - AHC EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2024(24/36) Reg.S Anleihe · WKN A3L0ZB · ISIN USP3579ECU93 | 4,24 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 4,11 % |
| URUGUAY 17/28 REGS Anleihe · WKN A19N3F · ISIN USP80557BV53 | 2,96 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4K2 · ISIN US836205BC70 | 2,86 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 2,73 % |
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/54) Anleihe · WKN A3LKTT · ISIN US168863EA21 | 2,20 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 2,18 % |
Ungarn EO-Bonds 2025(34) Anleihe · WKN A3L708 · ISIN XS2971936948 | 2,13 % |
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R18Q · ISIN XS1993965950 | 2,13 % |
SK Hynix Inc. DL-Notes 2024(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LS8N · ISIN USY8085FBU31 | 2,07 % |
| Summe: | 27,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - EM Responsible Income Opportunities - AHC EUR ACC H
Fondsstrategie zu UBAM - EM Responsible Income Opportunities - AHC EUR ACC H
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen von quasistaatlichen Organisationen oder Behörden oder Anleihen von Unternehmen investiert, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, mit einer jährlichen Zielrendite von SOFR + 250/300 Basispunkte. Der Fonds verwendet einen zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % JP Morgan ESG Corporate EMBI Diversified Investment Grade Index und 50 % JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade Index (den 'Referenzindex') zur Beurteilung seiner Performance. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Anlageuniversum und Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % in Schwellenländern (einschließlich China über Bond Connect bis zu 20 %). Dieses Engagement kann über Derivate auf bis zu 150 % erhöht werden, wobei kein Engagement in Fremdwährungen zulässig ist. 35 % in High-Yield-Papiere, 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), 10 % in Renten-ETFs aus Schwellenländern. Ein Engagement kann direkt oder über Derivate wie CDS (Credit Default Swaps), Index-CDS, Devisentermingeschäfte (einschließlich NDFs), Devisenoptionen, Zinsswaps, Futures, Optionen, Credit Linked Notes und FX Linked Notes erfolgen. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken und für effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleiheprodukten.
Stammdaten zu UBAM - EM Responsible Income Opportunities - AHC EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,000 EUR +0,100 EUR · +0,11 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,11 % | 95,000 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,000 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Income Opportunities - AHC EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 3,94 % | 3,55 % | 4,12 % | 3,90 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -2,35 % | -4,12 % | -10,00 % | -24,36 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,00 | 95,00 | 96,15 | 96,15 | 109,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,02 | 92,67 | 91,26 | 82,95 | 82,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,43 | 94,29 | 93,98 | 90,17 | 96,31 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Income Opportunities - AHC EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | +0,18 % | +3,16 % | +3,07 % | -8,05 % | – |
| Relativer Return | -0,54 % | +5,16 % | -3,08 % | -18,07 % | -30,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,54 % | +1,69 % | -0,26 % | -0,55 % | -0,61 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,34 % | +1,85 % | +4,76 % | -18,33 % | -2,55 % | +4,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,58 % | +0,07 % | -0,55 % | -0,35 % | – |
| Excess Return | -0,15 % | +4,19 % | +0,86 % | -8,68 % | -6,55 % | – |