Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

WKN: A2DR42
A2DR42

ISIN: LU0862302832
LU0862302832

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2DR42
A2DR42

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0862302832
LU0862302832

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

90,810 EUR

+0,260 EUR+0,29 %

Geld

90,810 EUR

Brief

90,810 EUR

Fondsvolumen

78,42 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56	2,84 %
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31	2,61 %
CIBANCO S.A. 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5HG · ISIN USP26054AB59	2,59 %
Cencosud S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19LPX · ISIN USP2205JAQ33	2,59 %
Prosus N.V. DL-Notes 2022(31/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K030 · ISIN USN7163RAX19	2,12 %
Ungarn EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LM5S · ISIN XS2680932907	2,10 %
SK Hynix Inc. DL-Notes 2024(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LS8N · ISIN USY8085FBU31	2,02 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	2,02 %
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM1 · ISIN XS2196334838	2,01 %
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R18Q · ISIN XS1993965950	1,99 %
Summe:	22,89 %

Stand: 27.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0862302832 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU0862302675	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU0862302758	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,49 %	nein	25,00 Mio. USD
LU0862302915	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU0862303640	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	25,00 Mio. USD
LU0862303723	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	25,00 Mio. USD
LU0862304291	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0862303996	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	25,00 Mio. USD
LU0862304028	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	25,00 Mio. USD
LU0862304887	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	25,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Batterien

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht aus relativ hochwertigen Anleihen mit einem Kreditrating von mindestens BBB- (Fitch, Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's). Der Fonds wird mindestens 80 % in Währungen von OECD-Ländern investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte - 20 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Capital Bonds (CoCo-Bonds)

Stammdaten zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Fabio Fregna
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
78,42 Mio. USD73,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. April 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,810 EUR +0,260 EUR · +0,29 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 EUR · +0,29 %	90,810 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,810 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,31 %
3 Monate
2,12 %
1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
4,51 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-4,34 %
3 Jahre
-24,08 %
5 Jahre
-24,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,05
3 Monate
91,55
1 Jahr
91,55
3 Jahre
109,26
5 Jahre
109,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,37
3 Monate
90,37
1 Jahr
84,42
3 Jahre
82,95
5 Jahre
82,95
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,70
3 Monate
90,89
1 Jahr
88,31
3 Jahre
93,91
5 Jahre
98,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,31 %	2,12 %	3,30 %	4,29 %	4,51 %	–
Maximaler Verlust	-0,75 %	-1,29 %	-4,34 %	-24,08 %	-24,36 %	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	36,11 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	91,05	91,55	91,55	109,26	109,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,37	90,37	84,42	82,95	82,95	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,70	90,89	88,31	93,91	98,34	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+2,90 %
3 Jahre
-15,44 %
5 Jahre
-10,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-5,68 %
1 Jahr
-15,38 %
3 Jahre
-28,87 %
5 Jahre
-25,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-1,93 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,65 %
2023
+4,76 %
2022
-18,33 %
2021
-2,55 %
2020
+4,37 %
2019
+7,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-1,15 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,92 %
2 Jahre
-1,11 %
3 Jahre
-14,00 %
4 Jahre
-7,53 %
5 Jahre
-8,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,48 %	-0,58 %	+2,90 %	-15,44 %	-10,44 %	–
Relativer Return	-1,29 %	-5,68 %	-15,38 %	-28,87 %	-25,45 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,29 %	-1,93 %	-1,38 %	-0,94 %	-0,49 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,65 %	+4,76 %	-18,33 %	-2,55 %	+4,37 %	+7,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	-0,13 %	-1,15 %	-0,49 %	-0,42 %	–
Excess Return	-0,92 %	-1,11 %	-14,00 %	-7,53 %	-8,94 %	–

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Fondsstrategie zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Stammdaten zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H

Fondsprospekte zu UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond - AHC EUR ACC H