UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BO...

Fonds
100,780 EUR +0,37 +0,37% 20.05.2020, 08:00:00
WKN: A2DR42 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0862302832 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Brief 100,780 ( n.a. ) Eröffnung 100,78 Hoch / Tief (heute) 100,78 / 100,78 Fondsvolumen 290,88 Mio. USD (Stand: 19.05.2020)
Geld 100,780 ( n.a. ) Vortag 100,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,48 / 94,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / -0,59%
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Alle Kurse zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,78 EUR +0,37 +0,37% 20.05. 08:00:00 100,780 / 100,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,47% -5,43% -0,59% -1,42% n.a. n.a.
relativer Return* -1,66% +11,91% +6,49% +0,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,66% +3,82% +0,53% +0,02% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,77% +7,86% -5,64% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 +0,44 +0,00 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,41% +4,01% +0,02% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,55% 11,94% 6,20% 3,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -11,68% -11,68% -11,68% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,47% +2,72% +2,72% +2,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,47% -10,15% -10,15% -10,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,78 107,48 107,48 107,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,26 94,93 94,93 94,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,17 100,18 103,32 101,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht aus relativ hochwertigen Anleihen mit einem Kreditrating von mindestens BBB- (Fitch, Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's). Der Fonds wird mindestens 80 % in Währungen von OECD-Ländern investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte - 20 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Capital Bonds (CoCo-Bonds)

Fondsprospekte zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Auflagedatum 20.04.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,74% UBAM EM Sustainable High Grade Co.Bd.ZC
1,38% 4.250% SAUDI ARABIAN OIL CO (FIXED) 04/2039
1,35% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,30% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,125% 01.08.2022
1,19% 5.125% SANDS CHINA 18/25 SR
1,17% GLP Pte Ltd 3,875% 04.06.2025
1,16% Inversiones CMPC SA 4,75% 15.09.2024
1,07% SANDS CHINA LTD
1,01% JD.com Inc 3,875% 29.04.2026
1,00% 4.375% SAUDI ARABIAN OIL CO (FIXED) 04/2049
Stand: 30.04.2020

Ratings zu UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

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