unbekannt • unbekannt
UBAM - Euro Corporate IG Solution - AHC USD ACC H
- WKN
- A2P53U
- ISIN
- LU1808450461
•
94,325 EUR
-0,269 EUR-0,28 %
Geld
94,325 EUR
Brief
94,325 EUR
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Fondsvolumen
414,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AHC USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 14,54 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 14,40 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 14,27 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 10,14 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 9,92 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 8,72 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 7,10 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 6,01 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 4,97 % |
2.75% CADES BDS 25.11.32 SEN(121969414) Anleihe · WKN A3K9SD · ISIN FR001400CVE3 | 1,93 % |
| Summe: | 92,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AHC USD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AHC USD ACC H
Der Fonds strebt das Angebot eines optimierten Marktengagements im Investment-Grade-Bereich an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen mit Investment-Grade-Status, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Derivate erreicht werden. Das Engagement bei festverzinslichen Anlagen erfolgt zu einem wesentlichen Teil synthetisch durch Derivate, insbesondere Futures für Zinsengagements und CDS (Credit Default Swap) für Kreditengagements, sowie einschließlich, aber nicht beschränkt auf Swaps und Optionen, die auf beliebige OECD-Währungen lauten. Die Verwendung von Derivaten, die zur effizienten Erzielung von Engagements an den Anlagemärkten eingesetzt werden, liegt im Ermessen des Anlageverwalters und kann bis zu 100 % des Engagements des Fonds betragen.
Stammdaten zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AHC USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen414,22 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AHC USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,79 % | 1,90 % | 2,77 % | 3,97 % | 4,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,47 % | -2,01 % | -3,63 % | -14,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,72 | 108,28 | 104,23 | 91,59 | 89,11 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,95 | 109,55 | 107,38 | 101,33 | 100,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AHC USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,07 % | +1,29 % | -6,72 % | +5,14 % | +11,69 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,87 % | +10,59 % | +6,24 % | -5,18 % | +9,04 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +1,04 % | +0,80 % | +0,49 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | +1,42 % | +6,24 % | +10,28 % | +9,94 % | +8,88 % | – |