Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

WKN: A2JKBL
A2JKBL

ISIN: LU1088703621
LU1088703621

KVG: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2JKBL
A2JKBL

KVG: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1088703621
LU1088703621

18.09.2024, 08:00:00 •

148,182 EUR

-0,502 EUR-0,34 %

Geld

148,182 EUR

Brief

148,182 EUR

Fondsvolumen

130,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.04.2020 Ausschüttend	0,040 CHF

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767	8,28 %
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427	7,42 %
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666	5,43 %
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901	5,22 %
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163	3,71 %
Accelleron Aktie · WKN A3DRSU · ISIN CH1169360919	3,26 %
Flughafen Zürich Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936	3,08 %
Galderma Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721	3,08 %
Georg Fischer Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003	2,97 %
SIG Group Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954	2,96 %
Summe:	45,41 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1088703621 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,50 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1088703548	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1088703894	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	30,00 Mio. EUR
LU1088704199	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,51 %	nein	30,00 Mio. USD
LU1088704785	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1088705832	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1088705915	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,12 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1088706053	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	30,00 Mio. EUR
LU1088706210	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	30,00 Mio. USD
LU1088707291	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1088708265	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	–
LU1088708349	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.

Stammdaten zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Ba
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
130,01 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
27. Januar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
30,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	139,610 CHF -0,420 CHF · -0,30 % 18.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,420 CHF · -0,30 %	139,610 CHF 18.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	139,610 CHF 18.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	148,182 EUR -0,502 EUR · -0,34 % 18.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,502 EUR · -0,34 %	148,182 EUR 18.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	148,182 EUR 18.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
10,72 %
3 Monate
14,45 %
1 Jahr
12,69 %
3 Jahre
18,14 %
5 Jahre
18,50 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,33 %
3 Monate
-5,85 %
1 Jahr
-10,28 %
3 Jahre
-43,07 %
5 Jahre
-43,07 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
143,32
3 Monate
143,32
1 Jahr
143,32
3 Jahre
191,79
5 Jahre
191,79
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
137,11
3 Monate
133,92
1 Jahr
115,85
3 Jahre
109,18
5 Jahre
93,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,50
3 Monate
139,58
1 Jahr
133,01
3 Jahre
139,37
5 Jahre
140,32
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,72 %	14,45 %	12,69 %	18,14 %	18,50 %	–
Maximaler Verlust	-4,33 %	-5,85 %	-10,28 %	-43,07 %	-43,07 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	143,32	143,32	143,32	191,79	191,79	–
Tiefstkurs (in EUR)	137,11	133,92	115,85	109,18	93,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	140,50	139,58	133,01	139,37	140,32	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+3,83 %
1 Jahr
+10,25 %
3 Jahre
-14,28 %
5 Jahre
+32,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-2,80 %
3 Jahre
-18,51 %
5 Jahre
-17,52 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,40 %
2023
+12,18 %
2022
-30,05 %
2021
+32,81 %
2020
+8,44 %
2019
+37,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
-0,50 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,25 %
2 Jahre
+19,41 %
3 Jahre
-24,75 %
4 Jahre
+6,90 %
5 Jahre
+14,64 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,98 %	+3,83 %	+10,25 %	-14,28 %	+32,14 %	–
Relativer Return	-0,31 %	+0,04 %	-2,80 %	-18,51 %	-17,52 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,31 %	+0,01 %	-0,24 %	-0,57 %	-0,32 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,40 %	+12,18 %	-30,05 %	+32,81 %	+8,44 %	+37,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,33 %	+0,63 %	-0,50 %	+0,10 %	+0,15 %	–
Excess Return	+4,25 %	+19,41 %	-24,75 %	+6,90 %	+14,64 %	–

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Fondsstrategie zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Stammdaten zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - AD CHF DIS