Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

WKN: A2JKBQ
A2JKBQ

ISIN: LU1088705915
LU1088705915

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2JKBQ
A2JKBQ

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1088705915
LU1088705915

02.05.2024, 08:00:00 •

119,489 EUR

-0,223 EUR-0,19 %

Geld

119,489 EUR

Brief

119,489 EUR

Fondsvolumen

131,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.04.2023 Ausschüttend	0,170 CHF
21.04.2020 Ausschüttend	0,440 CHF
23.04.2019 Ausschüttend	0,140 CHF

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767	7,92 %
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666	6,23 %
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901	5,55 %
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427	5,44 %
SIG Group Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954	3,26 %
Swissquote N Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863	3,23 %
Georg Fischer Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003	2,93 %
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163	2,86 %
Flughafen Zürich Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936	2,62 %
Galenica Aktie · WKN A2DN0K · ISIN CH0360674466	2,57 %
Summe:	42,61 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1088705915 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU1088703548	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU1088703621	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU1088703894	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU1088704199	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,51 %	nein	–
LU1088704785	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	–
LU1088705832	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU1088706053	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU1088706210	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU1088707291	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–
LU1088708265	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	–
LU1088708349	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.

Stammdaten zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Ba
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
131,50 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
19. Mai 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,700 CHF -0,780 CHF · -0,66 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,780 CHF · -0,66 %	116,700 CHF 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,700 CHF 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	119,489 EUR -0,223 EUR · -0,19 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,223 EUR · -0,19 %	119,489 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,489 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
10,14 %
3 Monate
9,97 %
1 Jahr
12,46 %
3 Jahre
18,01 %
5 Jahre
18,47 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-3,37 %
1 Jahr
-17,33 %
3 Jahre
-42,85 %
5 Jahre
-42,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,20
3 Monate
120,28
1 Jahr
121,94
3 Jahre
165,78
5 Jahre
165,78
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,23
3 Monate
112,92
1 Jahr
100,81
3 Jahre
94,75
5 Jahre
80,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,67
3 Monate
117,26
1 Jahr
114,06
3 Jahre
125,01
5 Jahre
120,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,14 %	9,97 %	12,46 %	18,01 %	18,47 %	–
Maximaler Verlust	-2,49 %	-3,37 %	-17,33 %	-42,85 %	-42,85 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	119,20	120,28	121,94	165,78	165,78	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,23	112,92	100,81	94,75	80,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,67	117,26	114,06	125,01	120,31	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-1,58 %
3 Jahre
-5,27 %
5 Jahre
+28,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-3,06 %
3 Jahre
-13,67 %
5 Jahre
-15,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,80 %
2023
+12,62 %
2022
-29,78 %
2021
+33,33 %
2020
+8,86 %
2019
+38,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,28 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,04 %
2 Jahre
-6,04 %
3 Jahre
-14,33 %
4 Jahre
+18,66 %
5 Jahre
+11,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,40 %	-0,98 %	-1,58 %	-5,27 %	+28,08 %	–
Relativer Return	-0,34 %	-1,03 %	-3,06 %	-13,67 %	-15,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,34 %	-0,35 %	-0,26 %	-0,41 %	-0,29 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,80 %	+12,62 %	-29,78 %	+33,33 %	+8,86 %	+38,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,18 %	-0,28 %	+0,26 %	+0,12 %	–
Excess Return	-6,04 %	-6,04 %	-14,33 %	+18,66 %	+11,26 %	–

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Fondsstrategie zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Stammdaten zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - ID CHF DIS