Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC | 3,80 % |
HANDELSBANKEN PLC Anleihe · WKN A4B53M · ISIN XS2816890292 | 3,04 % |
MIZUHO BANK LTD | 3,04 % |
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. Anleihe · WKN A4B5UG · ISIN XS2816003623 | 3,04 % |
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT Anleihe · WKN A4C8HK · ISIN XS2870139578 | 3,04 % |
BELFIUS FINANCING COMPANY SA Anleihe · WKN A4DJU9 · ISIN XS2885425624 | 3,04 % |
BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON) | 3,04 % |
LMA SA Anleihe · WKN A4DHB5 · ISIN XS2878451629 | 3,04 % |
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD Anleihe · WKN A4DHC7 · ISIN XS2878930432 | 3,04 % |
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | 2,74 % |
Summe: | 30,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 500.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel, die in Pfund Sterling (GBP) von britischen und nicht britischen Emittenten ausgegeben werden, darunter Regierungen, Banken, Unternehmen und andere Unternehmen. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,602 GBP +0,015 GBP · +0,01 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 132,113 EUR +0,017 EUR · +0,01 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |