Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LANDESKREDITBANK BADEN WURTT | 3,10 % |
SUMITOMO TRUST AND BANKING Anleihe · WKN A399KZ · ISIN XS2766673516 | 2,48 % |
MUNICIPALITY FINANCE PLC Anleihe · WKN A395TZ · ISIN XS2762836182 | 2,48 % |
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC | 2,48 % |
ABN AMRO BANK NV Anleihe · WKN A390CQ · ISIN XS2744188181 | 2,48 % |
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT Anleihe · WKN A395Z9 · ISIN XS2763605313 | 2,48 % |
SOCIETE NATIONALE SNCF SA Anleihe · WKN A3846L · ISIN FR0128347988 | 2,48 % |
BANK OF MONTREAL | 2,48 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING | 2,23 % |
KOMMUNEKREDIT Anleihe · WKN A3K5YK · ISIN XS2480504542 | 1,87 % |
Summe: | 24,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 500.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel, die in Pfund Sterling (GBP) von britischen und nicht britischen Emittenten ausgegeben werden, darunter Regierungen, Banken, Unternehmen und andere Unternehmen. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,163 GBP +0,054 GBP · +0,05 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 126,061 EUR -0,255 EUR · -0,20 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |