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UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

KVG
10.000,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
10.000,000 EUR
Brief
10.000,000 EUR
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Fondsvolumen
2,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.05.2025
Ausschüttend
0,632 EUR
25.10.2024
Ausschüttend
2,751 EUR
21.10.2024
Ausschüttend
0,945 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS

WertpapiernameAnteil
LDKRBK.BAD TR.69923,36 %
AUSTRIA REPUBLIC2,69 %
EUROFIMA2,35 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK2,02 %
MIZUHO BANK LTD2,02 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM2,02 %
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC2,02 %
JYSKE BANK A/S2,02 %
TOTALENERGIES CAPITAL2,02 %
STE GENERALE 23/25FLR MTN2,01 %
Summe:22,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS

Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und ausserhalb der EU, einschliesslich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robbie Taylor, Leonardo Brenna, Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    2,22 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS

Volatilität
1 Monat
0,02 %
3 Monate
0,01 %
1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
1,18 %
5 Jahre
0,91 %
10 Jahre
0,64 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-1,42 %
10 Jahre
-2,07 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
18,33 %
10 Jahre
9,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.000,00
3 Monate
10.000,00
1 Jahr
10.000,00
3 Jahre
10.000,00
5 Jahre
10.000,00
10 Jahre
10.000,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10.000,00
3 Monate
10.000,00
1 Jahr
10.000,00
3 Jahre
9.792,73
5 Jahre
9.792,73
10 Jahre
9.792,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10.000,00
3 Monate
10.000,00
1 Jahr
10.000,00
3 Jahre
9.970,88
5 Jahre
9.930,03
10 Jahre
9.961,17
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,02 %0,01 %0,04 %1,18 %0,91 %0,64 %
Maximaler Verlust-0,14 %-1,42 %-2,07 %
Positive Monate100,00 %33,33 %33,33 %30,56 %18,33 %9,17 %
Höchstkurs (in EUR)10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Tiefstkurs (in EUR)10.000,0010.000,0010.000,009.792,739.792,739.792,73
Durchschnittspreis (in EUR)10.000,0010.000,0010.000,009.970,889.930,039.961,17

Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
+2,11 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
+0,13 %
Relativer Return
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-3,29 %
3 Jahre
-5,72 %
5 Jahre
-5,97 %
10 Jahre
-5,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
+0,01 %
2024
+0,09 %
2023
+0,03 %
2022
+1,71 %
2021
-0,66 %
2020
-0,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-94,62 %
2 Jahre
-80,39 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
-0,82 %
Excess Return
1 Jahr
-3,33 %
2 Jahre
-4,72 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+4,45 %
5 Jahre
+2,30 %
10 Jahre
-5,40 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,01 %+0,01 %+0,07 %+2,11 %+0,80 %+0,13 %
Relativer Return-0,19 %-0,67 %-3,29 %-5,72 %-5,97 %-5,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,19 %-0,22 %-0,28 %-0,16 %-0,10 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,01 %+0,09 %+0,03 %+1,71 %-0,66 %-0,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-94,62 %-80,39 %+0,23 %+1,10 %+0,51 %-0,82 %
Excess Return-3,33 %-4,72 %+0,84 %+4,45 %+2,30 %-5,40 %