UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
- WKN
- A14SZY
- ISIN
- IE00BWWCR400
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.05.2025 Ausschüttend | 0,632 EUR |
25.10.2024 Ausschüttend | 2,751 EUR |
21.10.2024 Ausschüttend | 0,945 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LDKRBK.BAD TR.6992 | 3,36 % |
| AUSTRIA REPUBLIC | 2,69 % |
| EUROFIMA | 2,35 % |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK | 2,02 % |
| MIZUHO BANK LTD | 2,02 % |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM | 2,02 % |
| AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC | 2,02 % |
| JYSKE BANK A/S | 2,02 % |
| TOTALENERGIES CAPITAL | 2,02 % |
| STE GENERALE 23/25FLR MTN | 2,01 % |
| Summe: | 22,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
Fondsstrategie zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und ausserhalb der EU, einschliesslich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10.000,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 10.000,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10.000,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,02 % | 0,01 % | 0,04 % | 1,18 % | 0,91 % | 0,64 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,14 % | -1,42 % | -2,07 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | 30,56 % | 18,33 % | 9,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.792,73 | 9.792,73 | 9.792,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.970,88 | 9.930,03 | 9.961,17 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | +0,01 % | +0,07 % | +2,11 % | +0,80 % | +0,13 % |
| Relativer Return | -0,18 % | -0,65 % | -3,27 % | -5,71 % | -5,95 % | -5,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | -0,22 % | -0,28 % | -0,16 % | -0,10 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,01 % | +0,09 % | +0,03 % | +1,71 % | -0,66 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -94,62 % | -80,39 % | +0,23 % | +1,10 % | +0,51 % | -0,82 % |
| Excess Return | -3,33 % | -4,72 % | +0,84 % | +4,45 % | +2,30 % | -5,40 % |