Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.03.2024 Ausschüttend | 0,000 EUR |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,000 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NRW.BANK Anleihe · WKN NWB94D · ISIN XS2724960724 | 3,12 % |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK Anleihe · WKN A397PF · ISIN FR0128459288 | 3,12 % |
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT Anleihe · WKN EAA2RX · ISIN XS2782133313 | 3,12 % |
BGL BNP PARIBAS | 2,60 % |
KBC BANK NV Anleihe · ISIN XS2768807724 · | 2,60 % |
BAYER LANDESBANK Anleihe · WKN BLB927 · ISIN DE000BLB9277 | 2,60 % |
ALLIANZ SE Anleihe · WKN A31CYW · ISIN XS2769326591 | 2,60 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU Anleihe · WKN A397TZ · ISIN FR0128481753 | 2,60 % |
NAT. AUSTRALIA BK Anleihe · WKN A4AD21 · ISIN XS2782148691 | 2,60 % |
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC Anleihe · WKN A4BJBG · ISIN XS2786892633 | 2,60 % |
Summe: | 27,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und ausserhalb der EU, einschliesslich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ESTR Index - Euro Short-term Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |